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| 中银证券(601696) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 322,143.42 | 132,505.25 | 37,900.28 | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 332,790.58 | 263,943.20 | 188,703.18 | 158,213.91 | |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | 104,803.80 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 500,481.18 | 533,056.25 | 39,532.39 | 318,805.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,413,367.37 | 1,243,914.95 | 773,303.12 | 580,529.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,856.54 | 95,875.78 | 44,324.28 | 22,585.93 | |
| 支付的各项税费 | 30,605.50 | 30,499.01 | 17,176.03 | 4,214.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 184,678.41 | 153,552.29 | 26,093.66 | 124,415.80 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 93,843.84 | 63,667.52 | 49,463.67 | 10,125.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 717,880.40 | 500,223.39 | 197,057.64 | 277,911.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 695,486.97 | 743,691.56 | 576,245.48 | 302,618.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 213,281.11 | -- | -- | 2,082.04 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,343.21 | 7,907.37 | 3,076.26 | 1,405.50 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 17.59 | 7.22 | 5.86 | 5.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 220,641.91 | 7,914.59 | 3,082.12 | 3,493.05 | |
| 投资支付的现金 | 215,372.65 | 24,386.59 | -- | 1,401.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,396.17 | 3,035.53 | 1,466.54 | 568.72 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 221,768.83 | 27,422.12 | 1,466.54 | 1,970.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,126.92 | -19,507.54 | 1,615.58 | 1,522.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 1,117,635.77 | 974,457.77 | 525,551.00 | 175,161.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,117,635.77 | 974,457.77 | 525,551.00 | 175,161.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,342,989.77 | 1,166,697.77 | 839,386.00 | 224,596.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,590.14 | 38,796.33 | 22,608.63 | 1,054.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,455.76 | 8,638.92 | 5,864.03 | 3,053.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,394,035.67 | 1,214,133.02 | 867,858.67 | 228,703.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -276,399.90 | -239,675.24 | -342,307.67 | -53,542.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 584.06 | 713.34 | 328.05 | -29.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 418,544.22 | 485,222.12 | 235,881.44 | 250,568.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,857,829.80 | 2,857,829.80 | 2,857,829.80 | 2,857,829.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,276,374.02 | 3,343,051.91 | 3,093,711.23 | 3,108,398.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 81,086.75 | -- | 51,873.12 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,295.15 | -- | 1,683.32 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 4,182.00 | -- | 1,990.41 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 3,764.72 | -- | 1,787.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 417.28 | -- | 202.46 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.52 | -- | 2.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 28,464.56 | -- | 10,347.33 | -- | |
| 财务费用 | 17,065.63 | -- | 12,120.83 | -- | |
| 投资损失 | -1,908.87 | -- | -- | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -584.06 | -- | -328.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,632.13 | -- | -561.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,506.02 | -- | -837.65 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 223,816.37 | -- | 69,557.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 334,637.68 | -- | 425,458.28 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 695,486.97 | -- | 576,245.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,635,678.87 | -- | 2,641,545.45 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 1,816,161.30 | -- | 1,816,161.30 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | 640,695.15 | -- | 452,165.79 | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | 1,041,668.50 | -- | 1,041,668.50 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 418,544.22 | -- | 235,881.44 | -- | |
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