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| 中银证券(601696) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 39,932.49 | -- | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 393,178.08 | 273,057.03 | 175,409.69 | 81,984.18 | |
| 拆入资金净增加额 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | 568,732.56 | 509,301.84 | 436,172.64 | 334,724.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,414.36 | 62,768.67 | 7,965.65 | 7,323.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,541,232.56 | 1,276,985.13 | 1,055,974.73 | 1,002,283.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,278.35 | 67,003.64 | 35,683.93 | 19,819.79 | |
| 支付的各项税费 | 44,159.20 | 35,453.87 | 25,026.11 | 8,357.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 67,630.64 | 108,178.07 | 110,540.32 | 129,996.86 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 85,771.45 | 53,100.88 | 39,844.52 | 22,955.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 508,320.02 | 509,696.65 | 568,435.81 | 413,696.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,032,912.54 | 767,288.47 | 487,538.93 | 588,587.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 1,351,522.18 | 1,012,836.81 | 743,117.26 | 418,338.36 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 17,397.67 | 11,229.87 | 6,541.86 | 3,909.46 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 25.34 | 16.45 | 5.72 | 1.12 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,368,945.19 | 1,024,083.13 | 749,664.84 | 422,248.94 | |
| 投资支付的现金 | 1,335,838.29 | 969,374.31 | 724,008.05 | 324,924.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,918.94 | 4,407.47 | 2,227.81 | 665.15 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,344,757.23 | 973,781.79 | 726,235.86 | 325,589.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,187.97 | 50,301.34 | 23,428.97 | 96,659.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 1,308,062.00 | 1,114,038.00 | 912,529.00 | 207,457.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,308,062.00 | 1,114,038.00 | 912,529.00 | 207,457.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,784,068.00 | 1,417,411.00 | 949,383.93 | 340,328.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68,880.21 | 51,022.17 | 35,743.10 | 10,441.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 860.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,865,380.39 | 1,477,081.29 | 990,883.26 | 353,537.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -557,318.39 | -363,043.29 | -78,354.26 | -146,080.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,092.47 | 1,686.48 | 72.69 | -1,027.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 500,874.59 | 456,233.01 | 432,686.33 | 538,138.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,546,438.54 | 1,546,438.54 | 1,546,438.54 | 1,546,438.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,047,313.13 | 2,002,671.55 | 1,979,124.87 | 2,084,576.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 80,006.18 | 77,622.97 | 54,043.00 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 204.83 | -- | -- | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,421.93 | 1,810.30 | 1,200.57 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 3,076.46 | 2,258.03 | 1,463.31 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 2,310.58 | 1,685.64 | 1,086.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 765.89 | 572.39 | 376.79 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.52 | 38.19 | 3.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7,765.51 | -7,961.87 | -7,680.87 | -- | |
| 财务费用 | 48,671.60 | 38,908.10 | 35,218.64 | -- | |
| 投资损失 | -7,618.28 | -9,418.56 | -5,136.91 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -164.25 | -262.84 | -13.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -907.82 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | 7,842.67 | 1,270.89 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 383,812.79 | 305,613.28 | 20,888.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 525,321.61 | 354,334.44 | 382,822.34 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 1,032,912.54 | 767,288.47 | 487,538.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,047,313.13 | 2,002,671.55 | 1,979,124.87 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 1,546,438.54 | 1,546,438.54 | 1,546,438.54 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 500,874.59 | 456,233.01 | 432,686.33 | -- | |
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