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| 中银证券(601696) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 443,374.24 | 301,039.28 | 187,688.88 | 91,699.57 | |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | 546,454.56 | 323,880.54 | 300,304.83 | 299,005.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 507,077.31 | 563,208.04 | 234,774.15 | 98,083.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,804,586.56 | 1,504,467.30 | 968,027.85 | 671,863.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,862.17 | 60,726.89 | 40,640.48 | 21,384.22 | |
| 支付的各项税费 | 43,430.55 | 37,210.14 | 23,744.10 | 7,695.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 286,346.37 | 184,120.13 | 139,870.68 | 61,705.34 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 104,420.25 | 61,712.16 | 37,892.72 | 14,523.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,085,992.01 | 851,329.00 | 462,386.93 | 340,617.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 718,594.55 | 653,138.31 | 505,640.92 | 331,245.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 109,267.75 | 80,289.37 | 21,113.70 | 20,140.21 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,657.72 | 4,834.96 | 4,041.70 | 1,956.43 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 393.82 | 126.64 | 74.40 | 42.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 116,319.30 | 85,250.97 | 25,229.81 | 22,139.44 | |
| 投资支付的现金 | 80,130.15 | 67,145.53 | 56,102.73 | 53,423.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,393.07 | 4,891.59 | 2,806.99 | 1,389.39 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 88,523.22 | 72,037.11 | 58,909.72 | 54,812.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,796.07 | 13,213.86 | -33,679.91 | -32,673.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 933,425.00 | 621,466.00 | 274,900.00 | 89,429.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 933,425.00 | 621,466.00 | 274,900.00 | 89,429.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 963,974.00 | 470,523.00 | 270,829.00 | 106,011.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 61,708.09 | 49,069.89 | 21,738.97 | 546.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,059.68 | 8,242.54 | 5,799.92 | 3,142.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,176,996.64 | 532,059.04 | 301,168.19 | 111,093.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -243,571.64 | 89,406.96 | -26,268.19 | -21,664.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -150.06 | -40.21 | -64.12 | 44.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 502,668.93 | 755,718.92 | 445,628.70 | 276,953.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,355,160.87 | 2,355,160.87 | 2,355,160.87 | 2,355,160.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,857,829.80 | 3,110,879.79 | 2,800,789.57 | 2,632,114.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 96,313.45 | -- | 61,632.20 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,189.49 | -- | 1,560.07 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 3,585.76 | -- | 1,706.03 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 3,151.73 | -- | 1,485.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 434.03 | -- | 220.54 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.78 | -- | 11.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 10,589.60 | -- | -6,125.06 | -- | |
| 财务费用 | 38,753.21 | -- | 16,627.30 | -- | |
| 投资损失 | 975.04 | -- | -- | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | 150.06 | -- | 64.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,915.47 | -- | 286.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,122.96 | -- | 209.55 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -381,722.82 | -- | -81,390.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 939,779.20 | -- | 509,523.24 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 718,594.55 | -- | 505,640.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,816,161.30 | -- | 2,408,845.83 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 1,458,762.88 | -- | 1,458,762.88 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | 1,041,668.50 | -- | 391,943.75 | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | 896,397.99 | -- | 896,397.99 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 502,668.93 | -- | 445,628.70 | -- | |
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