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中银证券(601696) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | ||
资产 | |||||
货币资金 | 1,597,477.02 | 3,183,242.36 | 1,819,220.28 | ||
其中:客户资金存款 | 1,471,721.65 | 2,745,535.75 | 1,657,619.31 | ||
结算备付金 | 707,767.55 | 338,332.35 | 204,087.08 | ||
其中:客户备付金 | 680,476.15 | 288,544.60 | 175,356.84 | ||
融出资金 | 1,054,556.05 | 1,664,395.99 | 1,196,617.85 | ||
交易性金融资产 | 688,020.55 | 369,119.02 | 482,703.93 | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
买入返售金融资产 | 490,328.00 | 122,748.00 | 170,306.00 | ||
应收账款 | 31,550.95 | 18,510.47 | 15,911.72 | ||
应收利息 | 19,764.06 | 17,379.65 | 12,969.69 | ||
存出保证金 | 37,154.16 | 159,154.99 | 168,198.10 | ||
可供出售金融资产 | 593,170.48 | 437,988.07 | 334,849.03 | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | 150.00 | 290.00 | 23,709.00 | ||
固定资产 | 11,520.82 | 9,213.00 | 8,802.33 | ||
无形资产 | 8,883.62 | 7,564.83 | 7,706.24 | ||
其中:交易席位费 | -- | 2,799.40 | 2,799.64 | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产 | 13,951.76 | 2,531.37 | 10,783.30 | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
其他资产 | 4,957.76 | 3,270.10 | 3,841.15 | ||
资产总计 | 5,259,252.78 | 6,333,740.21 | 4,459,705.69 | ||
负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | ||
其中:质押借款 | -- | -- | -- | ||
应付短期融资款 | -- | -- | -- | ||
拆入资金 | -- | 128,200.00 | 128,200.00 | ||
交易性金融负债 | 55,544.00 | -- | -- | ||
衍生金融负债 | -- | 65.65 | 949.84 | ||
卖出回购金融资产款 | 521,138.65 | 879,555.44 | 896,122.62 | ||
代理买卖证券款 | 2,030,857.44 | 3,049,324.32 | 1,846,640.57 | ||
代理承销证券款 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||
应付职工薪酬 | 67,867.91 | 30,899.22 | 30,177.27 | ||
应交税费 | 29,827.17 | 33,453.12 | 31,587.77 | ||
应付账款 | 52,523.73 | 49,652.47 | 41,264.35 | ||
应付利息 | 26,178.56 | 9,038.31 | 5,319.72 | ||
长期借款 | 159,000.00 | 362,000.00 | 253,898.80 | ||
应付债券款 | 720,000.00 | 455,000.00 | 180,000.00 | ||
递延所得税负债 | 1,356.49 | 3,548.74 | 5,321.34 | ||
预计负债 | 310.74 | 3,150.00 | 3,150.00 | ||
其他负债 | 528,087.37 | 401,882.22 | 183,466.79 | ||
负债合计 | 4,258,327.03 | 5,405,771.50 | 3,606,101.07 | ||
所有者权益 | |||||
股本 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | ||
其他权益工具 | -- | -- | -- | ||
资本公积金 | 130,000.00 | 130,000.00 | 145,902.77 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | 6,332.66 | 12,201.14 | -- | ||
盈余公积金金 | 107,084.33 | 83,432.01 | 73,747.64 | ||
未分配利润 | 354,443.94 | 338,277.23 | 288,705.45 | ||
一般风险准备 | 153,064.82 | 58,650.89 | 49,163.53 | ||
交易风险准备 | -- | 55,407.45 | 46,085.24 | ||
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | ||
归属于母公司所有者权益合计 | 1,000,925.75 | 927,968.71 | 853,604.62 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益合计 | 1,000,925.75 | 927,968.71 | 853,604.62 | ||
负债及股东权益总计 | 5,259,252.78 | 6,333,740.21 | 4,459,705.69 |
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