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海天精工(601882) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 100,356.65 | 59,725.04 | 66,341.39 | 55,637.87 | |
交易性金融资产 | 18,000.00 | 40,000.00 | 21,000.00 | 7,500.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 23,744.77 | 77,526.81 | 81,422.50 | 80,434.09 | |
应收票据 | -- | 54,608.53 | 62,236.51 | 62,411.16 | |
应收账款 | 23,744.77 | 22,918.28 | 19,185.99 | 18,022.93 | |
应收款项融资 | 54,072.86 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 584.58 | 529.18 | 545.82 | 379.46 | |
其他应收款(合计) | 4,350.63 | 3,731.68 | 3,440.88 | 3,257.40 | |
应收利息 | 1,785.24 | 961.59 | 777.80 | 560.47 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,565.38 | -- | 2,663.08 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 127,785.76 | 108,048.30 | 97,899.26 | 86,022.40 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 5,586.24 | 10,195.15 | 9,156.25 | 18,567.11 | |
流动资产合计 | 334,481.48 | 299,756.15 | 279,806.09 | 251,798.33 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 160.21 | 373.46 | 158.37 | 268.81 | |
在建工程 | 160.21 | -- | 158.37 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 49,786.03 | 50,093.87 | 51,644.40 | 52,257.34 | |
固定资产净额 | 49,786.03 | -- | 51,644.40 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 865.42 | -- | -- | -- | |
无形资产 | 7,022.68 | 7,080.70 | 7,138.72 | 7,196.74 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 22.63 | 37.74 | 52.48 | 54.12 | |
递延所得税资产 | 4,471.08 | 4,941.81 | 4,657.61 | 4,275.47 | |
其他非流动资产 | 1,624.48 | 981.11 | 479.87 | 511.17 | |
非流动资产合计 | 73,952.53 | 63,508.68 | 64,131.44 | 64,563.64 | |
资产总计 | 408,434.00 | 363,264.84 | 343,937.53 | 316,361.97 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 113,401.74 | 94,773.19 | 88,515.30 | 69,460.78 | |
应付票据 | 50,182.07 | 42,254.55 | 29,837.15 | 25,148.88 | |
应付账款 | 63,219.68 | 52,518.64 | 58,678.16 | 44,311.90 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 9,886.75 | 8,597.56 | 7,159.38 | 6,382.54 | |
应交税费 | 4,724.73 | 3,653.43 | 4,259.69 | 2,536.45 | |
其他应付款(合计) | 7,141.15 | 6,940.81 | 5,993.35 | 4,619.17 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 7,141.15 | -- | 5,993.35 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 281.63 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 10,934.91 | 9,547.89 | 9,482.75 | 8,662.76 | |
流动负债合计 | 232,008.87 | 198,253.77 | 189,522.05 | 159,388.22 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 603.15 | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 4,058.99 | 3,790.95 | 3,338.10 | 2,847.27 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 7,211.18 | 7,455.31 | 7,699.44 | 7,943.57 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 11,873.32 | 11,246.25 | 11,037.54 | 10,790.84 | |
负债合计 | 243,882.19 | 209,500.03 | 200,559.59 | 170,179.06 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 52,200.00 | 52,200.00 | 52,200.00 | 52,200.00 | |
资本公积 | 29,041.42 | 29,041.42 | 29,041.42 | 29,041.42 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -132.19 | -65.76 | -58.31 | -38.19 | |
专项储备 | 436.80 | 408.18 | 415.13 | 445.59 | |
盈余公积 | 10,984.05 | 7,679.02 | 7,679.02 | 7,679.02 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 72,021.73 | 64,501.95 | 54,100.69 | 56,855.07 | |
归属于母公司股东权益合计 | 164,551.81 | 153,764.81 | 143,377.95 | 146,182.91 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 164,551.81 | 153,764.81 | 143,377.95 | 146,182.91 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 408,434.00 | 363,264.84 | 343,937.53 | 316,361.97 |
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