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| 海天精工(601882) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,354.98 | 360,166.50 | 251,986.83 | 173,334.73 | 73,838.18 |
| 收到的税费返还 | 1,578.82 | 8,942.40 | 6,691.22 | 4,832.68 | 1,814.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,776.44 | 12,322.40 | 8,481.50 | 6,701.59 | 3,699.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 64,710.24 | 381,431.30 | 267,159.55 | 184,869.00 | 79,352.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,982.65 | 241,606.63 | 174,217.62 | 117,871.87 | 63,990.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,592.19 | 44,268.08 | 33,629.18 | 23,537.56 | 13,069.60 |
| 支付的各项税费 | 4,899.46 | 20,643.37 | 15,788.83 | 8,672.46 | 3,944.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,226.92 | 18,002.95 | 19,670.53 | 13,988.11 | 6,640.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 83,701.21 | 324,521.03 | 243,306.17 | 164,070.00 | 87,644.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,990.97 | 56,910.27 | 23,853.39 | 20,799.00 | -8,292.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42,244.71 | 95,611.84 | 64,018.88 | 45,018.88 | 37,028.30 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 1,851.38 | 1,479.61 | 493.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.71 | 9.55 | 4.65 | 1.10 | 0.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 42,245.42 | 95,621.39 | 65,874.91 | 46,499.59 | 37,522.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,934.16 | 7,923.64 | 4,281.81 | 3,733.69 | 882.50 |
| 投资所支付的现金 | 15,000.00 | 112,000.00 | 46,000.00 | 38,000.00 | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,934.16 | 119,923.64 | 50,281.81 | 41,733.69 | 5,882.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,311.26 | -24,302.25 | 15,593.10 | 4,765.91 | 31,639.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 28,188.00 | 18,792.00 | 18,792.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38.25 | 699.74 | 134.75 | 92.50 | 50.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38.25 | 28,887.74 | 18,926.75 | 18,884.50 | 50.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38.25 | -28,887.74 | -18,926.75 | -18,884.50 | -50.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -82.69 | -694.47 | 13.32 | 152.42 | -143.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 199.35 | 3,025.81 | 20,533.06 | 6,832.83 | 23,153.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,845.54 | 42,819.72 | 42,819.72 | 42,819.72 | 42,819.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,044.88 | 45,845.54 | 63,352.79 | 49,652.55 | 65,973.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 60,948.37 | -- | 32,138.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,712.08 | -- | 1,786.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,732.32 | -- | 3,355.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 584.44 | -- | 291.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 36.82 | -- | 16.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.03 | -- | 0.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -1.52 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -582.35 | -- | -50.90 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 105.98 | -- | 335.52 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,755.44 | -- | -896.89 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -430.48 | -- | -470.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,856.39 | -- | -1,366.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 11,569.96 | -- | -11,406.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -22,370.41 | -- | -3,852.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 56,910.27 | -- | 20,799.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 45,845.54 | -- | 49,652.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 42,819.72 | -- | 42,819.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,025.81 | -- | 6,832.83 | -- |
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