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| 海天精工(601882) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,569.70 | 97,976.35 | 68,308.21 | 31,727.56 | |
| 收到的税费返还 | 494.52 | 478.26 | 178.80 | 32.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,500.10 | 3,715.26 | 2,823.75 | 856.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 134,564.32 | 102,169.88 | 71,310.75 | 32,616.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,304.88 | 54,814.43 | 39,731.82 | 23,555.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,774.11 | 14,808.21 | 10,042.78 | 5,592.31 | |
| 支付的各项税费 | 7,218.36 | 5,584.19 | 1,863.00 | 558.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,450.70 | 8,239.89 | 6,029.32 | 2,759.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 112,748.05 | 83,446.72 | 57,666.92 | 32,465.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,816.28 | 18,723.16 | 13,643.84 | 150.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,000.00 | 17,500.00 | 10,500.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 474.57 | 303.53 | 182.90 | 125.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.70 | 16.00 | 16.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7.60 | 7.60 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,497.87 | 17,827.13 | 10,698.90 | 5,125.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 940.96 | 608.20 | 515.06 | 337.67 | |
| 投资所支付的现金 | 41,500.00 | 29,500.00 | 25,000.00 | 10,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,440.96 | 30,108.20 | 25,515.06 | 10,837.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,943.09 | -12,281.07 | -14,816.16 | -5,712.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,374.08 | 3,132.00 | 3,132.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,374.08 | 3,132.00 | 3,132.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,374.08 | -3,132.00 | -3,132.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 110.20 | 197.85 | -7.01 | -107.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,609.30 | 3,507.93 | -4,311.34 | -5,669.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,959.23 | 20,959.23 | 20,959.23 | 20,959.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,568.53 | 24,467.16 | 16,647.89 | 15,289.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,671.84 | -- | 3,522.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,686.60 | -- | 680.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,447.44 | -- | 4,312.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 230.62 | -- | 115.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.33 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.17 | -- | -13.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.37 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 79.17 | -- | -36.52 | -- | |
| 投资损失 | -474.57 | -- | -182.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 226.42 | -- | 468.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,077.38 | -- | -3,824.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 596.70 | -- | 7,526.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,475.92 | -- | 1,074.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,816.28 | -- | 13,643.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,568.53 | -- | 16,647.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,959.23 | -- | 20,959.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,609.30 | -- | -4,311.34 | -- | |
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