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| 海天精工(601882) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 188,818.91 | 118,396.48 | 78,092.83 | 31,765.15 | |
| 收到的税费返还 | 426.46 | 373.95 | 273.74 | 236.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,854.64 | 1,783.96 | 1,399.68 | 254.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 191,100.01 | 120,554.39 | 79,766.26 | 32,256.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,174.31 | 74,915.36 | 43,000.30 | 23,894.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,655.68 | 16,230.39 | 10,770.88 | 5,600.15 | |
| 支付的各项税费 | 4,685.37 | 4,109.91 | 2,638.67 | 194.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,549.01 | 7,629.74 | 4,772.61 | 2,082.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 137,064.37 | 102,885.40 | 61,182.45 | 31,772.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,035.64 | 17,668.99 | 18,583.81 | 483.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43,796.00 | 38,796.00 | 24,500.00 | 16,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 612.85 | 529.36 | 341.76 | 238.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,408.92 | 39,325.42 | 24,841.82 | 16,238.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 644.58 | 334.94 | 158.31 | 60.72 | |
| 投资所支付的现金 | 54,296.00 | 30,296.00 | 29,296.00 | 11,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,940.58 | 30,630.94 | 29,454.31 | 11,560.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,531.66 | 8,694.48 | -4,612.49 | 4,677.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,349.00 | 2,349.00 | 2,349.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,349.00 | 2,349.00 | 2,349.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,349.00 | -2,349.00 | -2,349.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -537.51 | -233.84 | 138.67 | 149.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,617.48 | 23,780.64 | 11,760.99 | 5,310.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,568.53 | 24,568.53 | 24,568.53 | 24,568.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,186.00 | 48,349.16 | 36,329.51 | 29,879.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,822.12 | -- | 5,356.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,112.87 | -- | 1,405.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,971.26 | -- | 4,102.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 229.49 | -- | 115.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17.61 | -- | 7.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.72 | -- | 4.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.63 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,494.16 | -- | -94.33 | -- | |
| 投资损失 | -612.85 | -- | -341.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -326.75 | -- | -207.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -19,828.26 | -- | -10,670.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,667.51 | -- | -5,336.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 67,433.31 | -- | 23,858.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 54,035.64 | -- | 18,583.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,186.00 | -- | 36,329.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,568.53 | -- | 24,568.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,617.48 | -- | 11,760.99 | -- | |
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