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| 海天精工(601882) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,750.50 | 126,900.85 | 78,890.78 | 29,824.38 | |
| 收到的税费返还 | 309.54 | 255.28 | 255.28 | 170.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,483.79 | 3,527.12 | 1,491.85 | 329.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 166,543.82 | 130,683.26 | 80,637.91 | 30,324.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,239.26 | 71,070.68 | 43,817.54 | 19,180.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,072.39 | 16,277.47 | 11,240.00 | 6,179.43 | |
| 支付的各项税费 | 11,760.31 | 8,849.73 | 6,128.39 | 2,911.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,526.41 | 7,327.71 | 5,086.58 | 2,339.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 130,598.38 | 103,525.59 | 66,272.50 | 30,611.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,945.44 | 27,157.67 | 14,365.41 | -286.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 121.18 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 280.18 | -36.85 | 2.47 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28.27 | 28.27 | 8.00 | 8.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,429.63 | -8.58 | 10.47 | 8.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,842.78 | 1,555.01 | 1,168.87 | 519.93 | |
| 投资所支付的现金 | 15,025.38 | 15,025.38 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,868.16 | 16,580.40 | 1,168.87 | 519.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,438.53 | -16,588.98 | -1,158.40 | -511.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 8,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,000.00 | 24,000.00 | 21,300.00 | 8,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,801.33 | 3,659.57 | 3,511.35 | 200.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,801.33 | 27,659.57 | 24,811.35 | 8,200.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,801.33 | -12,659.57 | -9,811.35 | -200.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 193.88 | 130.58 | 16.59 | -29.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,899.47 | -1,960.30 | 3,412.25 | -1,028.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,059.76 | 15,059.76 | 15,059.76 | 15,059.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,959.23 | 13,099.45 | 18,472.01 | 14,031.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,218.77 | -- | 5,322.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,963.71 | -- | 535.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,874.85 | -- | 4,442.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 223.50 | -- | 111.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -46.63 | -- | -1.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.33 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 357.79 | -- | 278.49 | -- | |
| 投资损失 | -121.18 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -169.94 | -- | 1.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,664.03 | -- | -10,413.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,217.94 | -- | -12,365.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,086.34 | -- | 26,454.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,945.44 | -- | 14,365.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,959.23 | -- | 18,472.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,059.76 | -- | 15,059.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,899.47 | -- | 3,412.25 | -- | |
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