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| 海天精工(601882) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,681.86 | 76,141.86 | 54,245.03 | ||
| 收到的税费返还 | 67.72 | 41.73 | 0.39 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,779.44 | 2,475.98 | 2,197.53 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 102,529.03 | 78,659.57 | 56,442.95 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,221.28 | 43,092.70 | 28,493.26 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,692.06 | 13,904.58 | 9,828.45 | ||
| 支付的各项税费 | 10,503.33 | 8,798.93 | 5,461.12 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,982.95 | 7,040.59 | 4,898.99 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 93,399.62 | 72,836.80 | 48,681.83 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,129.40 | 5,822.77 | 7,761.12 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64.07 | 50.67 | 48.72 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 959.27 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,023.34 | 50.67 | 48.72 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,569.81 | 1,413.57 | 1,056.53 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 107.40 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,677.21 | 1,413.57 | 1,056.53 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -653.87 | -1,362.90 | -1,007.81 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 46,500.00 | 29,000.00 | 18,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 46,500.00 | 29,000.00 | 18,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 52,044.19 | 33,175.95 | 22,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,642.18 | 4,208.50 | 3,740.39 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 56,686.37 | 37,384.45 | 25,740.39 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,186.37 | -8,384.45 | -7,740.39 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23.25 | 1.64 | -4.47 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,734.09 | -3,922.94 | -991.56 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,376.13 | 11,376.13 | 11,376.13 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,642.04 | 7,453.19 | 10,384.57 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,904.60 | -- | 2,859.81 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 3,195.29 | -- | 1,522.56 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,593.17 | -- | 3,782.98 | ||
| 无形资产摊销 | 464.22 | -- | 233.88 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32.89 | -- | -28.61 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -87.00 | -- | 216.70 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 2,170.74 | -- | 781.33 | ||
| 投资损失 | 107.40 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -42.06 | -- | -15.10 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 6,689.48 | -- | 3,279.88 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 7,179.19 | -- | 4,789.35 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -24,012.73 | -- | -9,661.66 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,129.40 | -- | 7,761.12 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 9,642.04 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 11,376.13 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,734.09 | -- | -- | ||
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