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| 海天精工(601882) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,140.88 | 92,840.76 | 63,820.31 | 21,649.98 | |
| 收到的税费返还 | 516.45 | 426.47 | 420.98 | 233.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,067.89 | 1,466.78 | 1,334.58 | 254.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 131,725.21 | 94,734.00 | 65,575.87 | 22,137.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,765.25 | 51,743.94 | 39,234.99 | 15,983.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,366.86 | 14,415.04 | 9,898.50 | 5,423.44 | |
| 支付的各项税费 | 5,490.04 | 3,709.11 | 1,391.33 | 663.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,727.51 | 5,948.32 | 3,847.49 | 2,013.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 107,349.66 | 75,816.41 | 54,372.30 | 24,084.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,375.55 | 18,917.59 | 11,203.57 | -1,946.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 137.31 | 93.19 | 93.19 | 93.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 51.27 | 51.27 | 8.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 188.58 | 144.46 | 101.19 | 93.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,138.01 | 9,086.01 | 5,179.94 | 1,613.63 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,138.01 | 9,086.01 | 5,179.94 | 1,613.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,949.43 | -8,941.55 | -5,078.75 | -1,520.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,800.00 | 28,800.00 | 28,800.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,800.00 | 28,800.00 | 28,800.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,550.00 | 32,750.00 | 32,750.00 | 8,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,086.48 | 2,818.50 | 2,596.17 | 281.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 106.00 | 106.00 | 106.00 | 106.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,742.48 | 35,674.50 | 35,452.17 | 8,387.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,942.48 | -6,874.50 | -6,652.17 | 1,612.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 65.59 | 85.17 | 68.84 | 2.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,549.23 | 3,186.71 | -458.51 | -1,851.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,510.53 | 13,510.53 | 13,510.53 | 13,624.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,059.76 | 16,697.23 | 13,052.02 | 11,772.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,376.56 | -- | 4,865.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,426.04 | -- | 713.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,515.93 | -- | 3,728.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 193.21 | -- | 95.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32.61 | -- | 14.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,234.32 | -- | 585.21 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -21.92 | -- | 28.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,949.81 | -- | -6,873.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,634.05 | -- | -3,389.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,267.89 | -- | 11,434.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,375.55 | -- | 11,203.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,059.76 | -- | 13,052.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,510.53 | -- | 13,510.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,549.23 | -- | -458.51 | -- | |
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