| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,313.44 | 76,380.95 | 44,468.36 | 16,023.75 |
| 收到的税费返还 | 744.93 | 702.00 | 607.59 | 40.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,032.42 | 2,375.10 | 2,094.10 | 215.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 109,090.78 | 79,458.06 | 47,170.05 | 16,279.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,214.88 | 41,595.63 | 21,737.77 | 7,411.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,320.76 | 13,431.32 | 9,406.13 | 5,161.15 |
| 支付的各项税费 | 8,221.17 | 6,308.42 | 3,081.87 | 1,230.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,062.98 | 5,461.17 | 3,943.97 | 1,691.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 90,819.78 | 66,796.53 | 38,169.74 | 15,495.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,271.00 | 12,661.52 | 9,000.31 | 784.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.80 | 1.96 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 56.60 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 65.40 | 1.96 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,532.60 | 6,097.48 | 4,974.45 | 3,014.35 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,532.60 | 6,097.48 | 4,974.45 | 3,014.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,467.20 | -6,095.52 | -4,974.45 | -3,014.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 7,030.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 41,750.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 19,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,780.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 19,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,500.00 | 26,500.00 | 23,500.00 | 20,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,510.88 | 3,136.27 | 2,748.21 | 391.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 722.89 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,733.77 | 29,636.27 | 26,248.21 | 20,391.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,953.77 | -5,636.27 | -2,248.21 | -1,391.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.45 | 6.12 | 2.78 | -1.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,868.49 | 935.85 | 1,780.44 | -3,622.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,642.04 | 9,642.04 | 9,642.04 | 9,642.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,510.53 | 10,577.89 | 11,422.48 | 6,019.19 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,406.91 | -- | 3,907.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,010.59 | -- | 2,461.18 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,375.48 | -- | 3,691.35 | -- |
| 无形资产摊销 | 458.74 | -- | 229.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.90 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,587.66 | -- | 843.35 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -187.65 | -- | -162.21 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 2,978.29 | -- | 4,050.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -12,903.25 | -- | -12,436.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 8,548.14 | -- | 6,416.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,271.00 | -- | 9,000.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,510.53 | -- | 11,422.48 | -- |
| 现金的期初余额 | 9,642.04 | -- | 9,642.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,868.49 | -- | 1,780.44 | -- |
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