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| 海天精工(601882) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 288,524.32 | 196,866.79 | 113,766.29 | 39,081.63 | |
| 收到的税费返还 | 194.24 | 194.24 | 194.24 | 151.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,644.16 | 4,907.69 | 4,898.71 | 727.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 292,362.72 | 201,968.72 | 118,859.24 | 39,960.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 180,128.06 | 132,011.87 | 74,666.90 | 34,232.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,341.19 | 24,205.08 | 16,478.92 | 9,090.71 | |
| 支付的各项税费 | 14,354.11 | 11,802.30 | 7,171.69 | 5,796.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,765.82 | 11,429.51 | 10,281.93 | 4,439.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 248,589.19 | 179,448.75 | 108,599.44 | 53,559.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,773.53 | 22,519.97 | 10,259.81 | -13,598.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 62,000.00 | 33,000.00 | 22,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,178.05 | 723.87 | 447.66 | 76.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.60 | 11.60 | 4.70 | 4.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 63,189.65 | 33,735.47 | 22,452.36 | 6,080.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,601.63 | 1,947.26 | 1,279.33 | 436.31 | |
| 投资所支付的现金 | 65,000.00 | 53,000.00 | 22,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,601.63 | 54,947.26 | 23,279.33 | 2,436.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,411.98 | -21,211.79 | -826.97 | 3,644.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,423.60 | 12,423.60 | 12,423.60 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 321.33 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,744.93 | 12,423.60 | 12,423.60 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,744.93 | -12,423.60 | -12,423.60 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -307.72 | -211.83 | -188.45 | 15.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,308.90 | -11,327.25 | -3,179.21 | -9,938.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,186.00 | 65,186.00 | 65,186.00 | 65,186.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,494.90 | 53,858.75 | 62,006.79 | 55,247.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,107.06 | -- | 15,880.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,818.34 | -- | 1,374.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,805.79 | -- | 3,776.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 232.08 | -- | 116.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 54.31 | -- | 24.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -111.73 | -- | -49.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.31 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,016.39 | -- | 160.92 | -- | |
| 投资损失 | -1,318.93 | -- | -447.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -394.95 | -- | -575.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -53,925.63 | -- | -22,133.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -52,637.90 | -- | -18,814.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 102,763.03 | -- | 30,620.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,773.53 | -- | 10,259.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 90,494.90 | -- | 62,006.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,186.00 | -- | 65,186.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,308.90 | -- | -3,179.21 | -- | |
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