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| 方正证券(601901) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 资产 | |||||
| 货币资金 | 2,254,754.18 | 1,906,595.47 | 1,389,980.39 | 1,271,400.63 | |
| 其中：客户资金存款 | 1,902,698.93 | 1,509,568.78 | 1,120,392.48 | 984,687.95 | |
| 结算备付金 | 627,734.35 | 195,727.53 | 175,570.08 | 260,502.30 | |
| 其中：客户备付金 | 474,141.84 | 129,528.36 | 140,811.55 | 216,418.47 | |
| 融出资金 | 1,913,809.99 | 1,404,514.85 | 934,163.42 | 886,556.72 | |
| 交易性金融资产 | 509,420.80 | 202,462.66 | 268,825.32 | 165,453.63 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | 0.76 | -- | |
| 买入返售金融资产 | 221,697.92 | 211,066.51 | 145,066.69 | 65,985.20 | |
| 应收账款 | 20,592.12 | 14,463.86 | 15,656.71 | 14,372.50 | |
| 应收利息 | 78,316.98 | 59,781.88 | 51,956.96 | 40,749.38 | |
| 存出保证金 | 327,260.91 | 213,914.22 | 181,537.73 | 154,058.57 | |
| 可供出售金融资产 | 2,435,294.88 | 2,344,769.31 | 1,001,627.64 | 804,081.00 | |
| 持有至到期投资 | 193,916.60 | 201,861.99 | 253,167.84 | 200,882.30 | |
| 长期股权投资 | 5,000.07 | 242,714.45 | 263,552.69 | 251,607.99 | |
| 固定资产 | 27,043.95 | 22,956.34 | 22,371.44 | 23,943.92 | |
| 无形资产 | 8,089.98 | 6,804.88 | 6,388.71 | 6,292.14 | |
| 其中：交易席位费 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 22,483.27 | 22,483.27 | 22,483.27 | 22,483.27 | |
| 递延所得税资产 | 15,336.94 | 8,567.91 | 10,467.86 | 17,637.82 | |
| 投资性房地产 | 11,651.14 | 11,844.39 | 11,844.39 | 11,844.39 | |
| 其他资产 | 19,981.67 | 20,710.57 | 22,544.50 | 39,070.50 | |
| 资产总计 | 8,692,385.73 | 7,091,240.09 | 4,777,206.42 | 4,236,922.26 | |
| 负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:质押借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期融资款 | 55,330.00 | 330,000.00 | 180,000.00 | 330,000.00 | |
| 拆入资金 | 282,900.00 | 262,900.00 | 200,000.00 | 160,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 250,046.10 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融负债 | 0.95 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购金融资产款 | 1,902,454.99 | 1,261,789.10 | 897,680.57 | 659,614.70 | |
| 代理买卖证券款 | 2,003,184.96 | 1,398,729.80 | 1,031,326.93 | 949,250.18 | |
| 代理承销证券款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 66,632.87 | 26,765.67 | 26,243.28 | 34,060.02 | |
| 应交税费 | 28,945.29 | 18,960.12 | 11,757.97 | 15,129.58 | |
| 应付账款 | 650,565.04 | 423,725.79 | 404,844.01 | 398,528.95 | |
| 应付利息 | 29,216.89 | 13,586.50 | 6,345.09 | 3,922.25 | |
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券款 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,965.90 | 120.74 | 28.86 | 28.86 | |
| 预计负债 | 20,084.88 | 20,081.61 | 20,081.61 | 20,331.62 | |
| 其他负债 | 20,601.14 | 16,969.90 | 19,111.03 | 31,649.63 | |
| 负债合计 | 5,611,928.99 | 4,073,629.24 | 3,097,419.35 | 2,602,515.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 股本 | 823,210.14 | 823,210.14 | 610,000.00 | 610,000.00 | |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | |
| 资本公积金 | 1,663,460.55 | 1,673,379.98 | 608,698.30 | 596,451.54 | |
| 减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 29,223.09 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积金金 | 49,789.72 | 33,333.21 | 33,333.21 | 33,333.21 | |
| 未分配利润 | 318,754.59 | 326,134.25 | 266,675.23 | 233,247.81 | |
| 一般风险准备 | 149,104.68 | 114,912.10 | 114,912.10 | 114,912.10 | |
| 交易风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,033,542.76 | 2,970,969.69 | 1,633,618.85 | 1,587,944.67 | |
| 少数股东权益 | 46,913.97 | 46,641.15 | 46,168.21 | 46,461.79 | |
| 所有者权益合计 | 3,080,456.74 | 3,017,610.85 | 1,679,787.06 | 1,634,406.46 | |
| 负债及股东权益总计 | 8,692,385.73 | 7,091,240.09 | 4,777,206.42 | 4,236,922.26 | |
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