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| 方正证券(601901) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 资产 | |||||
| 货币资金 | 3,542,871.21 | 3,460,447.78 | 3,652,809.90 | 4,026,040.18 | |
| 其中：客户资金存款 | 2,926,865.48 | 2,689,677.45 | 2,975,179.42 | 2,940,193.98 | |
| 结算备付金 | 605,410.33 | 746,758.05 | 742,970.86 | 869,948.41 | |
| 其中：客户备付金 | 441,874.46 | 542,460.37 | 555,080.19 | 587,847.91 | |
| 融出资金 | 2,395,249.14 | 2,317,225.00 | 2,189,268.62 | 2,036,250.57 | |
| 交易性金融资产 | 2,090,591.07 | 1,975,286.44 | 2,496,893.60 | 2,569,311.57 | |
| 衍生金融资产 | 2,717.27 | 4,626.15 | 1,852.08 | 4,455.34 | |
| 买入返售金融资产 | 148,747.99 | 214,426.39 | 249,767.22 | 428,825.94 | |
| 应收账款 | 46,913.28 | 50,344.17 | 68,230.24 | 67,200.03 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 存出保证金 | 693,983.13 | 520,774.49 | 569,790.30 | 457,557.77 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 72,069.20 | 71,839.31 | 69,706.99 | -- | |
| 固定资产 | 52,970.14 | 51,525.69 | 49,716.59 | 50,780.80 | |
| 无形资产 | 28,385.49 | 20,667.20 | 22,162.95 | 24,317.21 | |
| 其中：交易席位费 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 452,303.42 | 452,303.42 | 452,303.42 | 452,303.42 | |
| 递延所得税资产 | 67,433.34 | 54,238.95 | 51,788.26 | 56,895.61 | |
| 投资性房地产 | 16,772.22 | 17,137.44 | 17,137.44 | 17,137.44 | |
| 其他资产 | 174,510.47 | 191,289.69 | 193,434.05 | 195,882.60 | |
| 资产总计 | 12,325,636.97 | 12,029,379.34 | 12,808,764.90 | 13,209,538.79 | |
| 负债 | |||||
| 短期借款 | 31,778.31 | -- | -- | -- | |
| 其中:质押借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期融资款 | 1,071,939.18 | 958,687.84 | 749,860.15 | 480,848.63 | |
| 拆入资金 | 501,695.56 | 302,112.22 | 200,516.67 | 505,696.53 | |
| 交易性金融负债 | 480,618.39 | 509,536.82 | 602,369.50 | 855,954.39 | |
| 衍生金融负债 | 2,993.24 | 474.34 | 649.63 | 789.95 | |
| 卖出回购金融资产款 | 1,333,207.41 | 1,299,274.93 | 1,603,004.40 | 1,521,362.21 | |
| 代理买卖证券款 | 2,783,500.99 | 2,629,644.41 | 2,966,875.41 | 2,814,651.21 | |
| 代理承销证券款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 168,265.39 | 137,570.19 | 104,401.17 | 148,790.12 | |
| 应交税费 | 36,106.95 | 45,984.34 | 33,587.60 | 46,629.72 | |
| 应付账款 | 1,107,597.02 | 989,734.32 | 998,458.97 | 992,793.27 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券款 | 685,425.60 | 1,056,075.80 | 1,535,147.47 | 1,808,984.60 | |
| 递延所得税负债 | 1,719.92 | 1,659.35 | 1,438.84 | 755.21 | |
| 预计负债 | 23,603.06 | 3,675.24 | 10,163.95 | 23,895.91 | |
| 其他负债 | 58,362.15 | 41,904.03 | 35,196.82 | 40,279.78 | |
| 负债合计 | 8,289,895.91 | 7,979,671.98 | 8,845,008.73 | 9,244,769.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 股本 | 823,210.14 | 823,210.14 | 823,210.14 | 823,210.14 | |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | |
| 资本公积金 | 1,639,730.51 | 1,639,730.51 | 1,639,730.51 | 1,637,602.89 | |
| 减:库存股 | -- | -- | -- | 5,781.10 | |
| 其他综合收益 | 22,616.54 | 14,567.12 | 11,695.56 | 12,158.65 | |
| 盈余公积金金 | 155,126.66 | 146,378.37 | 146,378.37 | 146,378.37 | |
| 未分配利润 | 937,234.59 | 993,839.51 | 910,081.32 | 884,177.72 | |
| 一般风险准备 | 384,155.58 | 374,892.38 | 374,569.20 | 374,197.45 | |
| 交易风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,962,074.02 | 3,992,618.03 | 3,905,665.10 | 3,871,944.11 | |
| 少数股东权益 | 73,667.03 | 57,089.33 | 58,091.07 | 92,824.99 | |
| 所有者权益合计 | 4,035,741.06 | 4,049,707.36 | 3,963,756.17 | 3,964,769.11 | |
| 负债及股东权益总计 | 12,325,636.97 | 12,029,379.34 | 12,808,764.90 | 13,209,538.79 | |
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