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| 京运通(601908) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 229,588.02 | 249,429.89 | 17,018.80 | 29,948.81 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 10,157.18 | 17,367.32 | 11,969.60 | 11,354.60 | |
| 应收账款 | 67,773.17 | 54,838.86 | 34,430.28 | 19,837.59 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,938.19 | 11,092.61 | 11,673.50 | 28,328.94 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,861.67 | -- | -- | 75.90 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,390.25 | 3,357.69 | 2,058.08 | 2,194.54 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,843.19 | 48,759.05 | 62,576.99 | 67,763.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 359,551.66 | 384,845.42 | 139,727.25 | 159,504.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,695.59 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,172.48 | 5,538.73 | 3,744.12 | 8,974.46 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 62,054.04 | 58,735.73 | 58,839.45 | 47,687.05 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,036.29 | 10,105.41 | 10,175.01 | 8,527.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,044.71 | 1,181.89 | 1,915.76 | 280.57 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 95,003.11 | 75,561.76 | 74,674.34 | 65,469.52 | |
| 资产总计 | 454,554.76 | 460,407.18 | 214,401.59 | 224,973.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 697.37 | 4,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 8,251.50 | 9,618.50 | 3,600.00 | -- | |
| 应付账款 | 18,426.67 | 19,386.85 | 20,047.15 | 2,727.90 | |
| 预收款项 | 23,824.89 | 26,577.62 | 36,583.36 | 38,771.94 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 603.25 | 623.58 | 414.47 | 256.34 | |
| 应交税费 | -4,047.55 | -3,582.52 | -6,377.40 | -2,082.31 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 61.25 | 428.75 | 306.25 | 183.75 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 14.92 | 96.97 | 64.90 | 32,451.29 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 2,880.40 | |
| 流动负债合计 | 67,134.93 | 53,149.75 | 55,336.11 | 79,989.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 应付债券 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 4,295.14 | 4,830.72 | 5,355.51 | 5,872.38 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 156.16 | 156.16 | -- | |
| 递延所得税负债 | 279.25 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,573.58 | 2,880.40 | 3,175.00 | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,147.97 | 37,867.28 | 38,686.67 | 35,872.38 | |
| 负债合计 | 84,282.90 | 91,017.03 | 94,022.79 | 115,861.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,988.51 | 42,988.51 | 36,988.51 | 36,988.51 | |
| 资本公积 | 232,911.71 | 232,894.34 | 1,472.00 | 1,472.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,926.47 | 5,673.32 | 5,434.40 | 5,434.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 82,224.81 | 84,647.51 | 73,207.80 | 60,722.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 369,051.51 | 366,203.68 | 117,102.71 | 104,616.96 | |
| 少数股东权益 | 1,220.36 | 3,186.47 | 3,276.09 | 4,495.06 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 370,271.87 | 369,390.15 | 120,378.81 | 109,112.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 454,554.76 | 460,407.18 | 214,401.59 | 224,973.71 | |
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