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| 京运通(601908) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 81,201.23 | 70,909.09 | 132,628.83 | 117,674.09 | |
| 交易性金融资产 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 107,309.42 | -- | 93,947.31 | -- | |
| 应收票据 | 5,236.33 | 4,562.24 | 3,636.63 | 4,101.10 | |
| 应收账款 | 102,073.09 | 110,237.84 | 90,310.68 | 63,993.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,024.04 | 7,102.37 | 4,445.49 | 30,490.71 | |
| 其他应收款(合计) | 3,885.02 | -- | 4,864.31 | -- | |
| 应收利息 | 465.42 | 347.46 | 317.12 | 1,785.70 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 113.99 | |
| 其他应收款 | 3,419.60 | 4,989.81 | 4,547.19 | 24,580.65 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,566.73 | 28,786.94 | 27,318.23 | 32,580.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 156.59 | 165.98 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 73,297.06 | 125,743.45 | 54,561.81 | 148,011.04 | |
| 流动资产合计 | 318,283.51 | 352,835.79 | 317,931.96 | 423,330.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 69,452.00 | 69,452.00 | 69,452.00 | 69,452.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,000.69 | 4,983.94 | 5,066.60 | 5,063.93 | |
| 投资性房地产 | 5,295.79 | 5,337.73 | 5,379.68 | 5,421.62 | |
| 在建工程(合计) | 75,596.66 | -- | 119,031.24 | -- | |
| 在建工程 | 65,493.66 | 53,025.32 | 73,495.09 | 122,413.50 | |
| 工程物资 | 10,103.00 | 41,175.93 | 45,536.16 | 29,016.63 | |
| 固定资产及清理(合计) | 698,899.08 | -- | 652,352.30 | -- | |
| 固定资产净额 | 698,899.08 | 680,147.09 | 652,352.30 | 470,015.39 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.80 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,870.53 | 16,975.55 | 16,981.75 | 17,051.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | |
| 长期待摊费用 | 3,459.65 | 3,371.09 | 3,534.63 | 4,379.60 | |
| 递延所得税资产 | 5,540.97 | 5,758.87 | 6,078.08 | 6,121.47 | |
| 其他非流动资产 | 146,695.42 | 93,635.24 | 62,025.19 | 53,336.45 | |
| 非流动资产合计 | 1,026,854.53 | 973,906.53 | 939,945.23 | 782,316.78 | |
| 资产总计 | 1,345,138.03 | 1,326,742.31 | 1,257,877.19 | 1,205,647.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 59,822.96 | 38,856.25 | 22,600.00 | 10,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 126,412.72 | -- | 151,960.26 | -- | |
| 应付票据 | 60,076.17 | 61,948.92 | 38,004.41 | 53,248.02 | |
| 应付账款 | 66,336.55 | 84,430.24 | 113,955.86 | 71,998.77 | |
| 预收款项 | 39,695.08 | 10,912.89 | 7,896.04 | 7,929.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 406.01 | 335.03 | 309.17 | 289.45 | |
| 应交税费 | 982.02 | 3,355.47 | 1,681.78 | 1,660.22 | |
| 其他应付款(合计) | 8,093.51 | -- | 21,271.85 | -- | |
| 应付利息 | 2,308.72 | 9,083.12 | 6,684.60 | 4,317.44 | |
| 应付股利 | 15.20 | 15.20 | 8,002.47 | 15.20 | |
| 其他应付款 | 5,769.59 | 6,137.47 | 6,584.78 | 3,011.98 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 47,721.54 | 40,054.30 | 42,010.00 | 40,245.00 | |
| 其他流动负债 | 1,152.61 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 284,286.46 | 255,128.88 | 247,729.09 | 192,715.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 151,815.00 | 166,203.70 | 126,325.00 | 138,545.00 | |
| 应付债券 | 238,893.11 | 238,825.54 | 238,759.84 | 238,694.87 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,087.73 | -- | 8.00 | -- | |
| 长期应付款 | 4,087.73 | 2,948.72 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 预计非流动负债 | 131.48 | 279.73 | 279.73 | 140.96 | |
| 递延所得税负债 | 68.90 | 51.42 | 46.50 | 251.10 | |
| 长期递延收益 | 6,933.17 | 7,098.56 | 6,463.94 | 6,585.95 | |
| 其他非流动负债 | 339.36 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 402,268.76 | 415,415.66 | 371,883.02 | 384,225.86 | |
| 负债合计 | 686,555.22 | 670,544.54 | 619,612.12 | 576,940.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 199,529.77 | 199,529.77 | 199,681.77 | 199,681.77 | |
| 资本公积 | 289,949.51 | 289,949.51 | 290,372.07 | 290,381.86 | |
| 减：库存股 | 861.84 | 861.84 | 1,436.40 | 1,436.40 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,315.07 | 13,315.07 | 13,315.07 | 13,315.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 154,428.01 | 151,887.79 | 133,603.51 | 123,616.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 656,360.52 | 653,820.31 | 635,536.03 | 625,558.63 | |
| 少数股东权益 | 2,222.29 | 2,377.47 | 2,729.04 | 3,148.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 658,582.81 | 656,197.77 | 638,265.07 | 628,706.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,345,138.03 | 1,326,742.31 | 1,257,877.19 | 1,205,647.65 | |
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