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| 京运通(601908) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 76,201.58 | 108,093.05 | 77,847.62 | 67,346.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 157,788.56 | 161,676.42 | 156,913.58 | 121,929.37 | |
| 应收票据 | 9,408.85 | 4,768.05 | 2,355.03 | 3,782.09 | |
| 应收账款 | 148,379.71 | 156,908.38 | 154,558.55 | 118,147.29 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,170.37 | 6,079.57 | 5,210.46 | 11,038.56 | |
| 其他应收款(合计) | 2,057.80 | 4,027.99 | 4,632.04 | 5,698.64 | |
| 应收利息 | 13.02 | 1.31 | 4.71 | 242.88 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,044.78 | -- | 4,627.33 | 5,455.76 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 68,139.09 | 61,681.56 | 59,947.92 | 59,066.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 54,304.65 | 25,977.13 | 32,274.91 | 44,474.93 | |
| 流动资产合计 | 361,662.06 | 367,535.72 | 336,826.52 | 309,554.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 69,452.00 | 69,452.00 | 69,452.00 | 69,452.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,015.27 | 1,115.70 | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,955.64 | 4,503.96 | 4,859.39 | 4,996.63 | |
| 投资性房地产 | 5,128.02 | 5,169.96 | 5,211.90 | 5,241.00 | |
| 在建工程(合计) | 158,714.39 | 151,666.76 | 48,502.43 | 64,852.25 | |
| 在建工程 | 152,821.66 | 151,666.76 | 34,998.80 | 57,051.80 | |
| 工程物资 | 5,892.73 | -- | 13,503.62 | 7,800.45 | |
| 固定资产及清理(合计) | 827,623.17 | 830,927.35 | 826,055.32 | 772,262.64 | |
| 固定资产净额 | 827,623.17 | 830,927.35 | 826,055.32 | 772,262.64 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,101.79 | 16,512.57 | 16,643.67 | 16,757.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | |
| 长期待摊费用 | 4,061.81 | 4,019.66 | 3,998.97 | 4,560.84 | |
| 递延所得税资产 | 6,285.62 | 5,457.45 | 5,453.66 | 5,368.67 | |
| 其他非流动资产 | 72,479.59 | 61,968.34 | 133,289.94 | 110,863.44 | |
| 非流动资产合计 | 1,168,861.05 | 1,150,837.51 | 1,113,511.03 | 1,054,398.32 | |
| 资产总计 | 1,530,523.11 | 1,518,373.23 | 1,450,337.55 | 1,363,952.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 163,849.00 | 143,840.00 | 135,412.96 | 91,822.96 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 135,711.59 | 163,812.08 | 152,956.05 | 108,122.13 | |
| 应付票据 | 56,191.56 | -- | 72,245.48 | 35,917.05 | |
| 应付账款 | 79,520.03 | -- | 80,710.58 | 72,205.08 | |
| 预收款项 | 6,446.35 | 7,463.17 | 9,279.90 | 12,461.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 418.54 | 437.68 | 467.09 | 351.59 | |
| 应交税费 | 959.18 | 1,391.38 | 1,038.00 | 1,030.40 | |
| 其他应付款(合计) | 25,520.78 | 17,879.48 | 36,391.01 | 34,033.04 | |
| 应付利息 | 2,202.81 | 9,271.77 | 7,543.46 | 4,887.42 | |
| 应付股利 | 28.88 | 28.88 | 11,986.99 | 15.20 | |
| 其他应付款 | 23,289.09 | -- | 16,860.56 | 29,130.42 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 67,148.37 | 50,786.85 | 48,507.04 | 41,610.04 | |
| 其他流动负债 | 516.84 | 1,047.47 | 1,031.46 | 837.62 | |
| 流动负债合计 | 400,570.65 | 386,658.11 | 385,083.51 | 290,269.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 106,113.00 | 121,579.00 | 132,680.00 | 149,415.00 | |
| 应付债券 | 239,166.44 | 239,096.08 | 239,027.68 | 238,960.02 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 75,694.17 | 58,205.04 | 3,850.01 | 3,969.78 | |
| 长期应付款 | 75,694.17 | 58,205.04 | 3,850.01 | 3,969.78 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 271.18 | 309.07 | 309.07 | 313.39 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 35.75 | |
| 长期递延收益 | 9,522.67 | 9,354.86 | 9,565.59 | 6,712.84 | |
| 其他非流动负债 | 23.68 | 339.36 | 339.36 | 339.36 | |
| 非流动负债合计 | 430,791.14 | 428,883.41 | 385,771.72 | 399,746.14 | |
| 负债合计 | 831,361.79 | 815,541.52 | 770,855.23 | 690,015.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 199,529.77 | 199,529.77 | 199,529.77 | 199,529.77 | |
| 资本公积 | 289,949.51 | 289,949.51 | 289,949.51 | 289,949.51 | |
| 减：库存股 | 861.84 | 861.84 | 861.84 | 861.84 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,073.14 | 13,315.07 | 13,315.07 | 13,315.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 186,902.82 | 190,428.31 | 175,649.46 | 170,060.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 689,593.40 | 692,360.83 | 677,581.97 | 671,992.59 | |
| 少数股东权益 | 9,567.92 | 10,470.89 | 1,900.35 | 1,944.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 699,161.32 | 702,831.71 | 679,482.32 | 673,937.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,530,523.11 | 1,518,373.23 | 1,450,337.55 | 1,363,952.81 | |
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