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| 京运通(601908) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 56,703.97 | 116,973.50 | 153,293.59 | 167,202.81 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5,020.72 | 4,207.75 | 1,240.27 | 1,237.01 | |
| 应收账款 | 24,755.86 | 28,704.76 | 31,284.34 | 35,185.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,699.48 | 17,984.10 | 27,482.28 | 48,455.46 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 2,072.79 | 2,220.76 | 3,729.44 | 3,038.35 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,589.84 | 4,061.12 | 4,582.94 | 6,331.21 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 42,765.74 | 42,291.34 | 38,894.35 | 42,397.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 74,381.22 | 2.80 | -- | 27,814.89 | |
| 流动资产合计 | 214,989.62 | 216,446.13 | 260,507.21 | 331,662.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 16,191.83 | 15,877.62 | 15,733.91 | 15,519.64 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,349.00 | 86,394.39 | 86,235.95 | 36,929.13 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 188,595.25 | 106,382.88 | 78,715.80 | 70,719.68 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,258.97 | 16,395.56 | 10,128.42 | 10,200.02 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 11,981.37 | 11,727.55 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 99.45 | 116.02 | 121.87 | -- | |
| 递延所得税资产 | 3,532.47 | 2,788.05 | 2,694.86 | 2,833.73 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 238,008.34 | 239,682.06 | 193,630.83 | 136,202.20 | |
| 资产总计 | 452,997.96 | 456,128.20 | 454,138.04 | 467,864.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,655.86 | 9,265.74 | 7,630.00 | 8,399.09 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 9,215.96 | 13,105.46 | 35,657.56 | 40,727.28 | |
| 应付账款 | 10,737.85 | 26,407.77 | 20,461.94 | 19,262.06 | |
| 预收款项 | 8,444.55 | 11,869.89 | 22,435.10 | 33,934.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 297.63 | 257.47 | 202.94 | 147.71 | |
| 应交税费 | 635.25 | -14,003.78 | -14,904.50 | -7,592.50 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 60.84 | 17.08 | 17.08 | 25.54 | |
| 应付股利 | 24.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,173.25 | 12,955.76 | 1,539.03 | 7.65 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,000.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 67,245.18 | 65,375.40 | 78,539.14 | 99,911.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,000.00 | 16,000.00 | 9,500.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 108.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 556.10 | 986.72 | 559.42 | 455.75 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 3,545.23 | 2,351.27 | 1,817.87 | 1,844.19 | |
| 非流动负债合计 | 18,209.33 | 19,697.99 | 12,237.29 | 2,659.94 | |
| 负债合计 | 85,454.50 | 85,073.40 | 90,776.43 | 102,571.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 85,977.03 | 85,977.03 | 85,977.03 | 85,977.03 | |
| 资本公积 | 189,923.20 | 189,923.20 | 189,923.20 | 189,923.20 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,668.35 | 11,948.29 | 11,948.29 | 11,948.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 78,286.35 | 82,474.67 | 74,564.33 | 76,636.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 366,854.92 | 370,323.19 | 362,412.90 | 364,484.89 | |
| 少数股东权益 | 688.54 | 731.62 | 948.71 | 808.28 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 367,543.46 | 371,054.80 | 363,361.61 | 365,293.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 452,997.96 | 456,128.20 | 454,138.04 | 467,864.38 | |
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