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浙版传媒(601921) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 699,020.47 | 509,643.30 | |||
交易性金融资产 | 22,800.00 | 71,200.00 | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 73,179.00 | 123,090.66 | |||
应收票据 | 92.62 | 500.00 | |||
应收账款 | 73,086.39 | 122,590.66 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 5,551.26 | 8,816.85 | |||
其他应收款(合计) | 7,518.13 | 9,224.92 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | 0.40 | -- | |||
其他应收款 | 7,517.73 | -- | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 307,110.84 | 287,582.66 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | 1,181.49 | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 11,156.09 | 13,735.98 | |||
流动资产合计 | 1,126,335.79 | 1,024,475.87 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 10,694.91 | 10,614.85 | |||
投资性房地产 | 33,547.98 | 36,754.22 | |||
在建工程(合计) | 54,162.62 | 44,020.81 | |||
在建工程 | -- | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 261,377.94 | 257,940.81 | |||
固定资产净额 | 261,377.94 | -- | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 90,770.92 | 92,413.14 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 8,098.39 | 6,499.43 | |||
递延所得税资产 | 1,428.06 | 1,404.61 | |||
其他非流动资产 | 6,180.73 | 4,154.82 | |||
非流动资产合计 | 486,799.69 | 474,340.85 | |||
资产总计 | 1,613,135.48 | 1,498,816.71 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 801.38 | 801.38 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 455,799.70 | 398,974.83 | |||
应付票据 | 4,885.17 | 762.42 | |||
应付账款 | 450,914.53 | 398,212.41 | |||
预收款项 | 4,314.99 | 3,008.36 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 44,860.27 | 34,030.40 | |||
应交税费 | 7,323.74 | 3,413.81 | |||
其他应付款(合计) | 102,092.61 | 145,525.84 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | 20,000.00 | -- | |||
其他应付款 | 82,092.61 | -- | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | 721.58 | 1,265.36 | |||
流动负债合计 | 706,161.48 | 675,481.81 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 21,523.91 | 14,467.89 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | 20,538.97 | 18,008.26 | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | 20,538.97 | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 250.13 | 246.48 | |||
长期递延收益 | 11,671.23 | 12,356.98 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 53,984.24 | 45,079.62 | |||
负债合计 | 760,145.72 | 720,561.43 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 200,000.00 | 200,000.00 | |||
资本公积 | 300,830.12 | 300,999.83 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -620.07 | -516.60 | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 16,507.64 | 12,395.82 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 331,454.02 | 261,564.32 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 848,171.70 | 774,443.38 | |||
少数股东权益 | 4,818.06 | 3,811.91 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 852,989.76 | 778,255.28 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,613,135.48 | 1,498,816.71 |
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