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| 浙版传媒(601921) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,007,397.42 | 845,752.58 | 648,836.20 | 693,258.46 | |
| 交易性金融资产 | 85,000.00 | 195,000.00 | 165,000.00 | 80,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 86,533.99 | 72,436.93 | 93,163.89 | 75,840.23 | |
| 应收票据 | 108.20 | 503.67 | 343.67 | 57.65 | |
| 应收账款 | 86,425.79 | 71,933.26 | 92,820.22 | 75,782.58 | |
| 应收款项融资 | 289.82 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,701.11 | 9,971.05 | 7,020.23 | 8,510.05 | |
| 其他应收款(合计) | 11,671.53 | 8,763.45 | 8,344.29 | 6,178.68 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 0.40 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,671.13 | -- | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 335,088.29 | 412,987.80 | 322,665.05 | 321,655.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,213.47 | 10,282.67 | 7,138.67 | 9,420.41 | |
| 流动资产合计 | 1,541,895.62 | 1,555,194.47 | 1,252,168.32 | 1,194,863.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 25,406.20 | 10,774.30 | 10,716.70 | 10,717.70 | |
| 投资性房地产 | 32,207.68 | 32,621.70 | 30,084.08 | 33,386.18 | |
| 在建工程(合计) | 76,529.37 | 67,595.14 | 61,596.96 | 58,338.24 | |
| 在建工程 | 76,529.37 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 254,308.29 | 254,054.45 | 256,512.26 | 258,965.01 | |
| 固定资产净额 | 254,308.29 | -- | -- | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 8,563.03 | 8,428.06 | 5,478.30 | -- | |
| 无形资产 | 85,285.13 | 89,180.42 | 91,018.57 | 88,875.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 7,757.36 | 7,103.47 | 7,529.69 | 7,954.72 | |
| 递延所得税资产 | 1,491.92 | 1,517.71 | 1,419.64 | 1,416.22 | |
| 其他非流动资产 | 5,556.92 | 5,296.90 | 6,225.45 | 5,140.48 | |
| 非流动资产合计 | 518,096.37 | 496,717.59 | 491,119.80 | 485,331.99 | |
| 资产总计 | 2,059,991.99 | 2,051,912.06 | 1,743,288.12 | 1,680,195.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 801.38 | 801.38 | 801.38 | 801.38 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 556,070.81 | 585,449.19 | 525,130.87 | 515,080.82 | |
| 应付票据 | 14,586.72 | 9,441.44 | 8,404.84 | 10,189.49 | |
| 应付账款 | 541,484.09 | 576,007.76 | 516,726.03 | 504,891.33 | |
| 预收款项 | 4,345.10 | 3,617.96 | 3,364.37 | 3,338.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 45,541.57 | 34,738.15 | 37,790.95 | 41,102.56 | |
| 应交税费 | 8,955.34 | 4,422.65 | 6,473.24 | 4,022.78 | |
| 其他应付款(合计) | 72,026.70 | 99,187.95 | 103,266.12 | 103,253.04 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 20,000.00 | 20,031.17 | -- | |
| 其他应付款 | 72,026.70 | -- | -- | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,695.82 | 3,298.97 | 2,395.89 | -- | |
| 其他流动负债 | 649.87 | 559.62 | 546.73 | 1,675.24 | |
| 流动负债合计 | 782,618.33 | 846,618.72 | 770,627.41 | 764,499.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 32,650.45 | 24,266.31 | 24,266.31 | 24,266.31 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 4,960.11 | 3,988.24 | 3,146.04 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 22,201.22 | 21,702.52 | 21,706.79 | 20,538.97 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 22,201.22 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 378.50 | 226.83 | 250.13 | 241.36 | |
| 长期递延收益 | 11,568.51 | 12,396.79 | 12,120.09 | 11,377.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 71,758.79 | 62,580.68 | 61,489.36 | 56,424.55 | |
| 负债合计 | 854,377.12 | 909,199.40 | 832,116.77 | 820,923.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 222,222.22 | 222,222.22 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 资本公积 | 499,283.83 | 499,258.39 | 300,830.12 | 300,830.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -650.90 | -711.80 | -725.43 | -685.30 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 22,452.00 | 16,507.64 | 16,507.64 | 16,507.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 457,216.42 | 400,802.81 | 389,929.62 | 337,908.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,200,523.57 | 1,138,079.26 | 906,541.95 | 854,560.47 | |
| 少数股东权益 | 5,091.30 | 4,633.40 | 4,629.40 | 4,711.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,205,614.87 | 1,142,712.66 | 911,171.35 | 859,271.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,059,991.99 | 2,051,912.06 | 1,743,288.12 | 1,680,195.27 | |
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