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| 浙版传媒(601921) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 962,201.62 | 1,030,791.97 | 1,022,619.46 | 1,035,428.37 | |
| 交易性金融资产 | 265,000.00 | 185,000.00 | 175,000.00 | 175,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 89,326.58 | 78,821.49 | 100,909.56 | 137,546.53 | |
| 应收票据 | 720.06 | 900.06 | 133.00 | 232.87 | |
| 应收账款 | 88,606.52 | 77,921.43 | 100,776.56 | 137,313.66 | |
| 应收款项融资 | 137.18 | 210.03 | 477.00 | 196.79 | |
| 预付款项 | 2,654.13 | 5,754.93 | 3,074.94 | 3,283.80 | |
| 其他应收款(合计) | 12,641.52 | 16,794.72 | 13,153.03 | 11,792.31 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,641.52 | -- | 13,153.03 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 343,001.47 | 429,401.94 | 357,165.77 | 364,569.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,513.91 | 13,030.80 | 7,626.37 | 5,796.88 | |
| 流动资产合计 | 1,684,476.42 | 1,759,805.89 | 1,680,026.13 | 1,733,614.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 29,794.13 | 28,096.27 | 28,055.51 | 20,368.77 | |
| 投资性房地产 | 31,580.35 | 32,414.58 | 32,805.52 | 33,196.54 | |
| 在建工程(合计) | 28,323.16 | 22,807.01 | 14,942.57 | 12,486.62 | |
| 在建工程 | 28,323.16 | -- | 14,942.57 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 322,914.89 | 314,899.40 | 316,821.62 | 318,431.61 | |
| 固定资产净额 | 322,914.72 | -- | 316,821.39 | -- | |
| 固定资产清理 | 0.16 | -- | 0.23 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 8,468.03 | 9,378.93 | 7,182.66 | 7,536.07 | |
| 无形资产 | 75,120.89 | 77,938.74 | 78,503.93 | 79,351.47 | |
| 开发支出 | 1,613.57 | 1,269.93 | 1,189.80 | 1,102.79 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 8,872.41 | 7,771.11 | 8,450.01 | 7,176.68 | |
| 递延所得税资产 | 20,272.32 | 1,260.01 | 1,248.36 | 1,248.36 | |
| 其他非流动资产 | 8,711.37 | 8,631.89 | 10,180.64 | 11,783.46 | |
| 非流动资产合计 | 541,898.16 | 521,606.00 | 518,291.33 | 513,309.75 | |
| 资产总计 | 2,226,374.58 | 2,281,411.89 | 2,198,317.46 | 2,246,923.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 801.06 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 606,949.78 | 695,559.41 | 650,684.97 | 680,262.22 | |
| 应付票据 | 2,383.40 | 12,418.97 | 7,355.81 | 1,732.00 | |
| 应付账款 | 604,566.39 | 683,140.44 | 643,329.16 | 678,530.21 | |
| 预收款项 | 4,569.77 | 4,673.64 | 4,853.49 | 4,670.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 50,914.84 | 38,648.75 | 41,677.97 | 48,952.25 | |
| 应交税费 | 7,447.55 | 3,325.80 | 5,395.05 | 3,580.70 | |
| 其他应付款(合计) | 74,546.41 | 77,911.31 | 73,985.06 | 74,344.60 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 74,546.41 | -- | 73,985.06 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,614.99 | 2,932.68 | 3,140.78 | 3,050.82 | |
| 其他流动负债 | 564.68 | 728.06 | 824.44 | 671.73 | |
| 流动负债合计 | 845,589.75 | 959,926.10 | 888,318.68 | 917,943.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,262.74 | 3,433.83 | 3,787.82 | 3,844.79 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 21,705.62 | 22,124.59 | 22,123.59 | 22,179.52 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 21,705.62 | -- | 22,123.59 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,612.64 | 193.33 | 205.10 | 181.36 | |
| 长期递延收益 | 12,833.91 | 13,214.37 | 14,514.43 | 13,464.06 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 40,414.91 | 38,966.12 | 40,630.95 | 39,669.73 | |
| 负债合计 | 886,004.66 | 998,892.22 | 928,949.64 | 957,612.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 222,222.22 | 222,222.22 | 222,222.22 | 222,222.22 | |
| 资本公积 | 489,175.47 | 498,736.28 | 498,919.41 | 498,919.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,627.74 | -628.49 | -583.90 | -593.40 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 46,256.40 | 30,078.72 | 30,078.72 | 30,078.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 576,786.97 | 528,026.64 | 514,433.30 | 534,408.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,336,068.80 | 1,278,435.37 | 1,265,069.75 | 1,285,035.12 | |
| 少数股东权益 | 4,301.12 | 4,084.30 | 4,298.08 | 4,275.91 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,340,369.91 | 1,282,519.67 | 1,269,367.82 | 1,289,311.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,226,374.58 | 2,281,411.89 | 2,198,317.46 | 2,246,923.84 | |
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