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| 浙版传媒(601921) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,051,800.57 | 1,076,621.93 | 1,148,029.15 | 986,432.10 | |
| 交易性金融资产 | 175,000.00 | 65,000.00 | 30,000.00 | 135,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 111,191.91 | 72,556.05 | 102,939.40 | 125,909.81 | |
| 应收票据 | 130.00 | 100.38 | 431.81 | 482.46 | |
| 应收账款 | 111,061.91 | 72,455.67 | 102,507.59 | 125,427.35 | |
| 应收款项融资 | 106.04 | 190.49 | 128.06 | 256.86 | |
| 预付款项 | 2,316.86 | 5,984.04 | 5,613.01 | 3,122.59 | |
| 其他应收款(合计) | 12,766.28 | 8,974.82 | 10,373.52 | 13,837.55 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 580.58 | -- | -- | 0.40 | |
| 其他应收款 | 12,185.70 | -- | 10,373.52 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 334,273.33 | 454,647.59 | 355,400.23 | 337,239.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,119.49 | 9,158.23 | 8,950.34 | 12,223.82 | |
| 流动资产合计 | 1,694,574.48 | 1,693,133.15 | 1,661,433.70 | 1,614,022.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 19,666.10 | 25,315.11 | 25,286.35 | 25,376.97 | |
| 投资性房地产 | 33,705.08 | 34,619.81 | 34,968.50 | 38,103.46 | |
| 在建工程(合计) | 9,518.22 | 78,892.88 | 76,806.76 | 81,597.08 | |
| 在建工程 | 9,518.22 | -- | 76,806.76 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 321,491.11 | 251,006.92 | 253,974.10 | 249,094.17 | |
| 固定资产净额 | 321,489.01 | -- | 253,974.10 | -- | |
| 固定资产清理 | 2.10 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 7,655.98 | 8,156.25 | 9,028.58 | 10,065.57 | |
| 无形资产 | 80,195.53 | 81,587.67 | 82,878.95 | 81,045.63 | |
| 开发支出 | 1,026.18 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 9,036.28 | 6,735.60 | 7,141.37 | 7,578.91 | |
| 递延所得税资产 | 1,248.36 | 1,421.42 | 1,420.48 | 1,420.48 | |
| 其他非流动资产 | 9,556.10 | 7,173.16 | 5,549.42 | 5,488.36 | |
| 非流动资产合计 | 512,642.51 | 514,483.70 | 517,751.06 | 520,885.36 | |
| 资产总计 | 2,207,216.99 | 2,207,616.85 | 2,179,184.76 | 2,134,907.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 801.06 | 801.38 | 801.38 | 361.38 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 610,252.72 | 676,546.70 | 612,727.11 | 602,680.67 | |
| 应付票据 | 5,604.78 | 6,032.42 | 5,775.64 | 9,877.98 | |
| 应付账款 | 604,647.95 | 670,514.28 | 606,951.47 | 592,802.69 | |
| 预收款项 | 5,022.60 | 4,613.20 | 4,609.82 | 3,990.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 51,267.14 | 38,267.21 | 38,542.74 | 44,782.63 | |
| 应交税费 | 9,210.46 | 3,912.20 | 5,758.78 | 5,018.15 | |
| 其他应付款(合计) | 76,133.29 | 71,439.60 | 134,916.69 | 86,214.76 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 57,600.01 | -- | |
| 其他应付款 | 76,133.29 | -- | 77,316.68 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,275.50 | 2,492.21 | 2,669.17 | 2,878.70 | |
| 其他流动负债 | 620.86 | 360.33 | 671.61 | 741.21 | |
| 流动负债合计 | 858,289.10 | 914,461.10 | 896,651.31 | 841,509.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 34,280.35 | 39,427.82 | 39,372.20 | 36,248.96 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 3,757.09 | 4,681.54 | 5,887.86 | 6,081.17 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 22,106.91 | 20,908.37 | 20,601.22 | 21,749.83 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 22,106.91 | -- | 20,601.22 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 228.74 | 265.42 | 265.42 | 265.42 | |
| 长期递延收益 | 13,581.11 | 13,387.26 | 12,394.69 | 11,097.84 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 73,954.20 | 78,670.41 | 78,521.38 | 75,443.23 | |
| 负债合计 | 932,243.29 | 993,131.50 | 975,172.69 | 916,952.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 222,222.22 | 222,222.22 | 222,222.22 | 222,222.22 | |
| 资本公积 | 498,889.33 | 500,838.44 | 500,883.83 | 499,283.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -509.65 | -416.78 | -532.80 | -643.38 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 30,078.72 | 22,452.00 | 22,452.00 | 22,452.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 519,834.88 | 465,260.82 | 454,006.95 | 469,668.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,270,515.50 | 1,210,356.69 | 1,199,032.20 | 1,212,983.39 | |
| 少数股东权益 | 4,458.19 | 4,128.65 | 4,979.86 | 4,972.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,274,973.69 | 1,214,485.34 | 1,204,012.07 | 1,217,955.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,207,216.99 | 2,207,616.85 | 2,179,184.76 | 2,134,907.86 | |
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