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吉视传媒(601929) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 253,526.12 | 223,710.60 | 67,059.52 | 47,403.77 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 50.00 | 563.53 | 648.53 | 85.00 | |
应收账款 | 21,181.90 | 17,517.53 | 15,365.74 | 14,804.24 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 10,614.89 | 15,545.34 | 11,081.50 | 12,466.99 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 1,447.32 | -- | -- | 91.67 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,264.26 | 41,501.33 | 7,206.45 | 2,981.02 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 57,982.91 | 7,288.38 | 11,073.07 | 10,418.30 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 6,272.55 | 5,131.43 | 4,831.87 | 23,603.59 | |
流动资产合计 | 354,339.95 | 311,258.13 | 117,266.67 | 111,854.58 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 12,500.00 | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 83,779.53 | 91,633.90 | 73,814.72 | 63,000.06 | |
工程物资 | 13,572.75 | 14,879.57 | 16,931.05 | 17,248.07 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 369,911.87 | 333,622.49 | 336,790.16 | 340,807.41 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 19,814.97 | 15,090.38 | 14,896.72 | 14,134.85 | |
开发支出 | 1,695.64 | -- | -- | -- | |
商誉 | 14,383.73 | 10,515.91 | 9,544.27 | 9,544.27 | |
长期待摊费用 | 66,079.54 | 64,343.24 | 63,642.07 | 65,945.35 | |
递延所得税资产 | 4.03 | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | -- | 12,926.50 | -- | -- | |
非流动资产合计 | 581,742.08 | 555,512.00 | 528,118.99 | 523,180.01 | |
资产总计 | 936,082.03 | 866,770.13 | 645,385.66 | 635,034.60 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 19,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 10,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 17,984.11 | 14,882.77 | 1,287.33 | 13,485.96 | |
应付账款 | 65,465.01 | 64,119.49 | 76,678.46 | 71,666.87 | |
预收款项 | 67,906.27 | 14,404.87 | 20,247.21 | 28,942.37 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,500.92 | 2,759.55 | 3,549.40 | 2,288.33 | |
应交税费 | 1,214.04 | 371.52 | 434.19 | 245.53 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 2,796.93 | 817.64 | 2,558.61 | 1,814.44 | |
应付股利 | -- | -- | -- | 7,926.60 | |
其他应付款 | 6,785.41 | 6,770.16 | 6,166.66 | 5,554.77 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 183,652.68 | 133,126.00 | 139,921.85 | 141,924.88 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
应付债券 | 225,469.54 | 223,697.78 | 49,376.26 | 49,376.26 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 935.53 | 524.68 | 524.68 | 524.68 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 10,224.52 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 7,858.36 | 8,271.54 | 8,431.81 | |
非流动负债合计 | 246,629.60 | 232,080.82 | 58,172.48 | 58,332.74 | |
负债合计 | 430,282.28 | 365,206.83 | 198,094.33 | 200,257.62 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 146,788.82 | 146,788.82 | 146,788.82 | 146,788.82 | |
资本公积 | 146,580.61 | 189,931.26 | 146,580.61 | 146,580.61 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 48,070.20 | 43,979.63 | 43,979.63 | 43,979.63 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 119,625.04 | 120,020.10 | 109,703.20 | 97,427.91 | |
归属于母公司股东权益合计 | 504,416.07 | 500,719.80 | 447,052.27 | 434,776.98 | |
少数股东权益 | 1,383.67 | 843.50 | 239.06 | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 505,799.75 | 501,563.30 | 447,291.33 | 434,776.98 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 936,082.03 | 866,770.13 | 645,385.66 | 635,034.60 |
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