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吉视传媒(601929) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 175,654.10 | 166,467.47 | 199,103.47 | 234,361.25 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 146.79 | -- | -- | 50.00 | |
应收账款 | 24,024.20 | 22,364.51 | 25,376.79 | 19,097.29 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 12,151.82 | 15,568.94 | 10,856.49 | 11,603.23 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 293.18 | -- | 2,205.45 | 555.45 | |
应收股利 | 1,250.00 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 5,099.59 | 3,998.67 | 4,268.82 | 3,780.26 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 56,952.10 | 57,148.26 | 57,434.58 | 56,922.72 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 6,392.79 | 5,447.80 | 5,870.85 | 6,675.92 | |
流动资产合计 | 281,964.57 | 270,995.65 | 305,116.44 | 333,046.11 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 102,460.00 | 77,500.00 | 52,500.00 | 12,500.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 217.72 | 264.49 | 300.00 | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 87,518.98 | 127,981.74 | 103,237.00 | 99,628.22 | |
工程物资 | 10,254.31 | 8,580.16 | 9,324.20 | 13,790.51 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 403,519.43 | 344,772.62 | 366,456.50 | 356,920.86 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 19,762.61 | 19,973.84 | 20,103.97 | 19,997.81 | |
开发支出 | 1,770.80 | 1,770.80 | 1,764.48 | 1,759.29 | |
商誉 | 14,386.61 | 14,383.73 | 14,383.73 | 14,383.73 | |
长期待摊费用 | 61,539.80 | 64,470.76 | 63,664.93 | 71,982.44 | |
递延所得税资产 | 7.57 | 4.03 | 4.01 | 4.03 | |
其他非流动资产 | -- | 10,000.00 | -- | -- | |
非流动资产合计 | 701,437.84 | 669,702.18 | 631,738.82 | 590,966.90 | |
资产总计 | 983,402.41 | 940,697.83 | 936,855.26 | 924,013.01 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | 19,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | 3,100.00 | 3,124.84 | 5,520.18 | |
应付账款 | 75,956.10 | 69,576.75 | 69,229.70 | 64,673.16 | |
预收款项 | 75,879.59 | 44,553.74 | 49,221.78 | 52,320.23 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,150.11 | 2,378.81 | 3,023.27 | 2,446.65 | |
应交税费 | 1,662.75 | 134.46 | 967.92 | 339.18 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 2,586.43 | 993.89 | 5,968.73 | 4,451.88 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 6,562.15 | 6,161.15 | 7,048.52 | 7,476.31 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 5,475.00 | -- | 1,000.00 | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 171,272.14 | 126,898.80 | 139,584.76 | 156,227.58 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 93,525.00 | 108,000.00 | 38,000.00 | 10,000.00 | |
应付债券 | 99,113.19 | 99,048.66 | 190,437.05 | 227,429.04 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 688.37 | 677.35 | 965.34 | 950.44 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 14,775.38 | 14,279.08 | 9,842.76 | 10,014.56 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 208,101.94 | 222,005.09 | 239,245.15 | 248,394.04 | |
负债合计 | 379,374.07 | 348,903.89 | 378,829.90 | 404,621.62 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 311,080.12 | 155,540.06 | 151,010.92 | 146,789.29 | |
资本公积 | 90,316.14 | 245,855.90 | 194,476.93 | 146,585.44 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 64,697.07 | 60,341.89 | 60,341.89 | 48,070.20 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 136,786.09 | 128,780.30 | 120,432.29 | 133,156.17 | |
归属于母公司股东权益合计 | 602,879.43 | 590,518.16 | 556,659.22 | 517,952.49 | |
少数股东权益 | 1,148.91 | 1,275.78 | 1,366.14 | 1,438.91 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 604,028.34 | 591,793.93 | 558,025.36 | 519,391.40 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 983,402.41 | 940,697.83 | 936,855.26 | 924,013.01 |
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