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| 吉视传媒(601929) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 123,340.26 | 137,457.17 | 85,647.28 | 64,491.26 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 25,663.29 | 25,802.87 | 31,814.81 | 27,169.47 | |
| 应收票据 | 120.00 | 50.00 | 117.49 | 600.65 | |
| 应收账款 | 25,543.29 | 25,752.87 | 31,697.32 | 26,568.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,968.81 | 9,740.15 | 14,404.87 | 8,730.95 | |
| 其他应收款(合计) | 7,490.48 | 8,382.76 | 8,746.46 | 6,285.01 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 2,541.76 | -- | |
| 其他应收款 | 7,490.48 | -- | 6,204.70 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 87,497.81 | 90,738.54 | 89,353.01 | 92,358.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20,997.64 | 20,558.49 | 21,544.63 | 21,562.63 | |
| 流动资产合计 | 281,958.29 | 292,679.98 | 251,511.06 | 220,597.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,326.28 | 3,615.29 | 3,008.91 | 452.69 | |
| 投资性房地产 | 53,264.88 | 40,845.57 | 40,845.57 | 40,845.57 | |
| 在建工程(合计) | 229,614.00 | 380,887.78 | 361,803.21 | 331,457.48 | |
| 在建工程 | 211,668.49 | -- | 338,039.60 | -- | |
| 工程物资 | 17,945.51 | -- | 23,763.61 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 656,230.55 | 486,451.86 | 496,088.07 | 519,930.94 | |
| 固定资产净额 | 656,230.55 | -- | 496,088.07 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,699.13 | 15,764.68 | 15,974.42 | 16,525.48 | |
| 开发支出 | 2,506.73 | 2,335.40 | 1,821.14 | 0.05 | |
| 商誉 | 13,447.03 | 13,447.03 | 13,447.03 | 13,447.03 | |
| 长期待摊费用 | 84,385.44 | 88,315.78 | 91,854.22 | 93,167.14 | |
| 递延所得税资产 | 167.26 | 158.58 | 179.34 | 158.58 | |
| 其他非流动资产 | 640.94 | 2,674.28 | 2,957.77 | 1,857.21 | |
| 非流动资产合计 | 1,134,698.24 | 1,114,767.42 | 1,105,289.66 | 1,097,353.53 | |
| 资产总计 | 1,416,656.53 | 1,407,447.40 | 1,356,800.72 | 1,317,951.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,900.00 | 9,900.00 | 28,300.00 | 9,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 202,499.47 | 222,315.97 | 239,571.79 | 240,115.09 | |
| 应付票据 | 97,908.80 | 88,940.59 | 86,395.45 | -- | |
| 应付账款 | 104,590.67 | 133,375.38 | 153,176.34 | -- | |
| 预收款项 | 73,632.06 | 40,286.03 | 57,190.71 | 67,860.01 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,012.34 | 3,518.57 | 3,549.93 | 3,860.17 | |
| 应交税费 | 823.53 | 964.12 | 1,080.06 | 1,557.38 | |
| 其他应付款(合计) | 25,656.07 | 25,926.45 | 27,671.19 | 27,999.56 | |
| 应付利息 | 2,827.63 | 1,728.40 | 3,332.14 | 2,275.48 | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,177.64 | 2,177.64 | |
| 其他应付款 | 22,828.44 | -- | 22,161.42 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 316,673.47 | 303,061.14 | 357,513.68 | 351,442.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 85,700.00 | 86,800.00 | 86,800.00 | 57,900.00 | |
| 应付债券 | 282,874.30 | 281,273.44 | 180,140.30 | 178,542.28 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 286.00 | 282.77 | -- | -- | |
| 长期应付款 | 286.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 28,886.90 | 24,702.85 | 25,297.49 | 27,297.07 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 397,747.20 | 393,059.05 | 292,237.79 | 263,739.35 | |
| 负债合计 | 714,420.67 | 696,120.19 | 649,751.47 | 615,181.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 311,106.13 | 311,106.05 | 311,105.01 | 311,103.42 | |
| 资本公积 | 89,944.70 | 89,944.61 | 89,942.49 | 89,939.17 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -20,153.72 | -16,479.38 | -19,440.57 | -17,239.20 | |
| 专项储备 | -- | 1.94 | -- | -- | |
| 盈余公积 | 128,025.35 | 126,057.59 | 126,057.59 | 126,057.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 153,549.60 | 161,162.81 | 160,150.30 | 153,803.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 696,178.11 | 705,499.72 | 701,521.57 | 697,372.13 | |
| 少数股东权益 | 6,057.75 | 5,827.49 | 5,527.67 | 5,397.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 702,235.86 | 711,327.21 | 707,049.24 | 702,769.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,416,656.53 | 1,407,447.40 | 1,356,800.72 | 1,317,951.10 | |
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