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东贝集团(601956) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 98,428.78 | 114,569.48 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 285,796.66 | 263,935.69 | |||
应收票据 | 127,893.84 | 107,972.66 | |||
应收账款 | 157,902.82 | 155,963.03 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 5,455.72 | 7,452.18 | |||
其他应收款(合计) | 558.96 | 1,289.88 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 558.96 | -- | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 66,174.28 | 55,463.70 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 10,121.55 | 5,330.12 | |||
流动资产合计 | 466,535.94 | 448,041.07 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | 272.16 | 275.93 | |||
在建工程(合计) | 2,086.34 | 3,561.59 | |||
在建工程 | 2,086.34 | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 146,414.44 | 146,051.10 | |||
固定资产净额 | 146,414.44 | -- | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 14,154.35 | 13,922.27 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | 18,528.96 | 18,528.96 | |||
长期待摊费用 | 255.36 | 332.86 | |||
递延所得税资产 | 634.76 | 588.43 | |||
其他非流动资产 | 1,034.91 | 1,039.34 | |||
非流动资产合计 | 183,381.28 | 184,300.48 | |||
资产总计 | 649,917.22 | 632,341.55 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 116,976.30 | 108,209.16 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 233,406.92 | 225,027.88 | |||
应付票据 | 134,513.62 | 129,389.72 | |||
应付账款 | 98,893.30 | 95,638.15 | |||
预收款项 | -- | -- | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 4,815.00 | 3,401.94 | |||
应交税费 | 3,200.24 | 4,558.56 | |||
其他应付款(合计) | 24,730.26 | 42,792.83 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 24,730.26 | -- | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 3,442.00 | 3,182.00 | |||
其他流动负债 | 18,635.65 | 13,578.25 | |||
流动负债合计 | 412,470.44 | 405,931.96 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 26,510.90 | 18,363.74 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 16,264.57 | 16,582.19 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 42,775.46 | 34,945.93 | |||
负债合计 | 455,245.90 | 440,877.89 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 51,132.00 | 30,000.00 | |||
资本公积 | 57,686.89 | 7,724.08 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | 71.11 | 32.88 | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 94.86 | 48.27 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 60,857.62 | 57,729.17 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 169,842.47 | 95,534.40 | |||
少数股东权益 | 24,828.85 | 95,929.26 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 194,671.32 | 191,463.65 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 649,917.22 | 632,341.55 |
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