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东贝集团(601956) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 99,167.51 | 117,884.13 | 105,480.24 | 104,260.36 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 235,811.32 | 239,757.30 | 253,492.33 | 246,042.66 | |
应收票据 | 85,858.35 | 88,876.72 | 98,098.27 | 98,746.98 | |
应收账款 | 149,952.97 | 150,880.58 | 155,394.05 | 147,295.68 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 10,853.79 | 11,071.69 | 9,963.54 | 7,786.03 | |
其他应收款(合计) | 1,266.99 | 1,007.88 | 731.29 | 615.59 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,266.99 | -- | 731.29 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 68,320.52 | 67,376.71 | 80,300.49 | 90,119.86 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 7,524.82 | 6,283.76 | 6,715.33 | 11,869.29 | |
流动资产合计 | 422,944.95 | 443,381.46 | 456,683.21 | 460,693.78 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 248.11 | 252.41 | 256.72 | 261.41 | |
在建工程(合计) | 16,815.35 | 17,176.03 | 13,897.44 | 12,139.22 | |
在建工程 | 16,815.35 | -- | 13,897.44 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 151,398.54 | 148,452.46 | 148,485.38 | 147,299.00 | |
固定资产净额 | 151,398.54 | -- | 148,485.38 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 16,349.45 | 16,475.96 | 16,634.62 | 16,785.86 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 18,528.96 | 18,528.96 | 18,528.96 | 18,528.96 | |
长期待摊费用 | 94.22 | 99.37 | 129.66 | 152.79 | |
递延所得税资产 | 906.04 | 861.96 | 864.54 | 805.72 | |
其他非流动资产 | 1,034.91 | 1,034.91 | 1,034.91 | 1,034.91 | |
非流动资产合计 | 205,375.57 | 202,882.06 | 199,832.22 | 197,007.88 | |
资产总计 | 628,320.52 | 646,263.53 | 656,515.43 | 657,701.66 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 47,275.43 | 61,124.56 | 105,027.90 | 117,460.37 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 237,286.72 | 252,639.30 | 290,579.94 | 287,129.11 | |
应付票据 | 156,212.95 | 175,310.61 | 203,953.62 | 198,058.84 | |
应付账款 | 81,073.77 | 77,328.69 | 86,626.31 | 89,070.27 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,815.14 | 2,782.06 | 2,124.41 | 1,084.35 | |
应交税费 | 3,150.69 | 2,850.52 | 1,700.38 | 1,890.76 | |
其他应付款(合计) | 28,648.10 | 23,330.78 | 21,394.60 | 17,711.36 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 28,648.10 | -- | 21,394.60 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 3,442.00 | 3,702.00 | 3,702.00 | 3,702.00 | |
其他流动负债 | 176.87 | 516.17 | 443.74 | 386.58 | |
流动负债合计 | 326,762.83 | 351,337.11 | 429,342.42 | 433,380.05 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 23,777.85 | 22,705.03 | 14,959.30 | 12,556.03 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 14,234.07 | 14,814.79 | 15,398.53 | 15,988.46 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 38,011.92 | 37,519.82 | 30,357.82 | 28,544.48 | |
负债合计 | 364,774.75 | 388,856.93 | 459,700.25 | 461,924.54 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 62,236.51 | 62,236.51 | 52,236.51 | 51,132.00 | |
资本公积 | 108,788.89 | 108,278.04 | 60,119.96 | 57,686.89 | |
减:库存股 | 3,423.98 | 3,423.98 | 3,423.98 | -- | |
其他综合收益 | -100.62 | -155.56 | -3.08 | 127.70 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 766.66 | 573.43 | 573.43 | 573.43 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 69,908.06 | 65,245.76 | 62,801.35 | 61,694.23 | |
归属于母公司股东权益合计 | 238,175.53 | 232,754.20 | 172,304.19 | 171,214.25 | |
少数股东权益 | 25,370.24 | 24,652.40 | 24,510.99 | 24,562.87 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 263,545.77 | 257,406.60 | 196,815.18 | 195,777.13 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 628,320.52 | 646,263.53 | 656,515.43 | 657,701.66 |
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