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东贝集团(601956) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 109,465.78 | 141,065.77 | 131,747.33 | 124,198.37 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 262,437.12 | 274,498.04 | 297,458.27 | 261,791.64 | |
应收票据 | 108,510.98 | 125,872.62 | 120,467.96 | 105,389.70 | |
应收账款 | 153,926.14 | 148,625.42 | 176,990.31 | 156,401.94 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 7,370.06 | 13,569.67 | 11,979.66 | 7,912.54 | |
其他应收款(合计) | 486.02 | 833.01 | 553.79 | 1,036.06 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 486.02 | -- | 553.79 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 85,164.48 | 79,930.96 | 72,360.53 | 59,443.82 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 10,791.68 | 13,442.70 | 15,473.59 | 10,555.44 | |
流动资产合计 | 475,715.15 | 523,340.15 | 529,573.17 | 464,937.88 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 265.33 | 269.23 | 273.49 | 267.91 | |
在建工程(合计) | 6,326.93 | 7,361.75 | 6,472.45 | 4,312.05 | |
在建工程 | 6,326.93 | -- | 6,472.45 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 148,318.33 | 141,588.90 | 141,317.50 | 143,814.92 | |
固定资产净额 | 148,318.33 | -- | 141,317.50 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 16,894.11 | 16,899.75 | 14,101.33 | 14,069.41 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 18,528.96 | 18,528.96 | 18,528.96 | 18,528.96 | |
长期待摊费用 | 167.02 | 146.39 | 190.15 | 257.02 | |
递延所得税资产 | 849.11 | 369.32 | 456.12 | 632.18 | |
其他非流动资产 | 1,034.91 | 1,034.91 | 1,034.91 | 1,034.91 | |
非流动资产合计 | 192,384.70 | 186,199.20 | 182,374.91 | 182,917.37 | |
资产总计 | 668,099.85 | 709,539.35 | 711,948.08 | 647,855.25 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 98,233.67 | 110,998.79 | 97,629.72 | 89,113.14 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 319,315.14 | 316,820.64 | 318,496.26 | 264,514.09 | |
应付票据 | 219,743.44 | 221,952.06 | 204,501.15 | 167,422.16 | |
应付账款 | 99,571.70 | 94,868.58 | 113,995.11 | 97,091.93 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,756.97 | 3,185.12 | 2,718.75 | 3,042.82 | |
应交税费 | 1,333.93 | 1,413.80 | 2,027.28 | 3,536.80 | |
其他应付款(合计) | 18,959.56 | 20,339.86 | 27,797.08 | 21,061.62 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 2,931.90 | -- | |
其他应付款 | 18,959.56 | -- | 24,865.18 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 3,442.00 | 3,702.00 | 3,702.00 | 3,702.00 | |
其他流动负债 | 271.03 | 25,697.63 | 20,446.62 | 16,529.44 | |
流动负债合计 | 448,416.39 | 489,462.89 | 480,146.12 | 409,112.03 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 13,076.03 | 14,372.00 | 24,659.90 | 26,250.90 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 14,253.97 | 14,645.17 | 15,184.97 | 15,548.82 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 27,330.00 | 29,017.17 | 39,844.87 | 41,799.71 | |
负债合计 | 475,746.39 | 518,480.06 | 519,990.98 | 450,911.74 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 51,132.00 | 51,132.00 | 51,132.00 | 51,132.00 | |
资本公积 | 57,686.89 | 57,686.89 | 57,686.89 | 57,686.89 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 118.74 | 81.28 | 86.22 | 61.74 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 573.43 | 94.86 | 94.86 | 94.86 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 58,454.25 | 58,042.65 | 58,025.52 | 63,064.07 | |
归属于母公司股东权益合计 | 167,965.31 | 167,037.68 | 167,025.48 | 172,039.56 | |
少数股东权益 | 24,388.15 | 24,021.62 | 24,931.62 | 24,903.95 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 192,353.46 | 191,059.29 | 191,957.10 | 196,943.51 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 668,099.85 | 709,539.35 | 711,948.08 | 647,855.25 |
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