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| 大唐发电(601991) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 446,737.20 | 1,038,261.00 | 1,578,231.40 | 608,971.70 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 26,281.80 | 31,949.90 | 21,722.10 | 25,298.40 | |
| 应收账款 | 994,572.80 | 766,602.90 | 806,979.10 | 772,632.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 330,242.70 | 298,966.20 | 186,233.50 | 215,082.10 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 1,816.70 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 208,390.80 | 186,614.40 | 156,855.20 | 299,273.50 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 609,378.60 | 529,329.70 | 533,451.20 | 433,086.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,201.20 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 46,051.40 | 12,242.30 | 12,242.30 | 12,037.10 | |
| 流动资产合计 | 2,664,673.20 | 2,863,966.40 | 3,295,714.80 | 2,366,381.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,753.10 | 8,239.60 | 9,243.40 | 9,308.60 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 9,636.70 | 11,402.90 | 11,676.90 | 11,676.90 | |
| 长期股权投资 | 1,134,234.10 | 1,046,158.00 | 1,048,416.20 | 949,461.70 | |
| 投资性房地产 | 50,230.20 | 23,977.50 | 24,149.90 | 21,014.10 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,592,255.40 | 5,806,366.70 | 5,270,242.30 | 5,095,734.70 | |
| 工程物资 | 571,184.60 | 844,134.40 | 906,034.60 | 758,249.70 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 12,726,365.90 | 12,260,376.30 | 12,279,709.30 | 11,920,866.30 | |
| 固定资产清理 | -- | 132.00 | 132.00 | 14.70 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 402,449.80 | 393,120.60 | 391,257.90 | 390,723.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 70,134.50 | 69,695.20 | 67,938.00 | 57,051.50 | |
| 长期待摊费用 | 29,101.30 | 29,405.50 | 29,880.90 | 30,698.10 | |
| 递延所得税资产 | 142,521.00 | 131,771.10 | 116,100.40 | 108,250.90 | |
| 其他非流动资产 | 7,467.80 | 27,401.10 | 27,103.50 | 27,146.70 | |
| 非流动资产合计 | 21,742,334.40 | 20,652,180.90 | 20,181,885.30 | 19,380,197.60 | |
| 资产总计 | 24,407,007.60 | 23,516,147.30 | 23,477,600.10 | 21,746,578.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,152,370.90 | 1,761,772.90 | 2,093,396.60 | 1,766,955.40 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 168,526.90 | 156,905.60 | 85,470.00 | 84,069.90 | |
| 应付账款 | 1,919,347.50 | 1,581,783.70 | 1,524,099.30 | 1,655,039.20 | |
| 预收款项 | 56,801.30 | 117,430.00 | 80,363.70 | 83,966.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,434.60 | 7,205.80 | 5,650.50 | 4,853.10 | |
| 应交税费 | -265,538.20 | -211,033.40 | -142,699.80 | -99,990.40 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 58,035.90 | 38,893.80 | 42,413.10 | 34,933.90 | |
| 应付股利 | 15,488.10 | 70,181.00 | 92,117.80 | -- | |
| 其他应付款 | 184,855.10 | 180,718.40 | 168,940.70 | 160,308.60 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,562,491.70 | 1,251,185.70 | 1,074,287.10 | 1,309,469.70 | |
| 其他流动负债 | 140,000.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 5,998,813.80 | 4,955,043.50 | 5,024,039.00 | 4,999,605.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,765,435.60 | 12,152,146.40 | 12,237,824.60 | 11,755,673.10 | |
| 应付债券 | 893,727.70 | 893,401.30 | 893,066.60 | 595,166.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 582,686.80 | 588,163.60 | 594,895.10 | 430,427.90 | |
| 专项应付款 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 预计非流动负债 | 4,168.00 | 4,160.30 | 4,160.30 | 4,160.30 | |
| 递延所得税负债 | 55,662.40 | 58,459.00 | 59,664.40 | 40,546.50 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 50,407.10 | 46,619.50 | 47,278.90 | 47,493.50 | |
| 非流动负债合计 | 13,352,127.60 | 13,742,990.10 | 13,836,929.90 | 12,873,507.30 | |
| 负债合计 | 19,350,941.40 | 18,698,033.60 | 18,860,968.90 | 17,873,113.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,331,003.80 | 1,331,003.80 | 1,331,003.80 | 1,231,003.80 | |
| 资本公积 | 1,008,542.70 | 1,005,934.00 | 966,744.10 | 405,757.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 51,293.40 | 55,495.80 | 51,682.20 | 50,505.40 | |
| 盈余公积 | 1,280,617.10 | 1,114,564.60 | 1,114,564.60 | 1,114,564.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 201,617.90 | 390,713.80 | 355,242.80 | 278,549.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,878,786.40 | 3,903,221.80 | 3,823,934.50 | 3,084,388.40 | |
| 少数股东权益 | 1,177,279.80 | 914,891.90 | 792,696.70 | 789,077.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,056,066.20 | 4,818,113.70 | 4,616,631.20 | 3,873,465.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 24,407,007.60 | 23,516,147.30 | 23,477,600.10 | 21,746,578.70 | |
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