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| 大唐发电(601991) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 528,849.80 | 924,097.80 | 806,044.90 | 598,826.40 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 50,478.90 | 55,182.70 | 67,552.70 | 57,909.60 | |
| 应收账款 | 950,003.50 | 858,682.60 | 902,400.80 | 1,065,797.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 54,125.60 | 221,396.40 | 222,445.50 | 257,500.00 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 44,412.50 | 48,089.50 | 48,223.60 | 48,673.60 | |
| 其他应收款 | 261,773.10 | 274,145.40 | 256,356.20 | 250,499.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 374,442.00 | 390,157.20 | 332,681.40 | 408,573.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 38,598.40 | 36,194.30 | 36,551.10 | 21,900.60 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 83,171.50 | 77,132.10 | 59,835.50 | 53,915.30 | |
| 流动资产合计 | 2,385,855.30 | 2,885,078.00 | 2,732,091.70 | 2,763,595.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 501,394.40 | 435,556.10 | 35,194.90 | 36,331.20 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 22,412.60 | 22,914.30 | 22,914.30 | 22,914.30 | |
| 长期股权投资 | 1,283,136.70 | 1,286,125.70 | 1,623,308.40 | 1,565,256.80 | |
| 投资性房地产 | 59,058.00 | 49,672.30 | 46,181.20 | 46,316.80 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 7,889,551.00 | 7,900,450.90 | 7,723,408.50 | 7,590,736.00 | |
| 工程物资 | 576,336.20 | 607,422.00 | 662,507.50 | 895,154.00 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 16,501,337.30 | 16,076,593.40 | 15,998,772.40 | 15,724,985.60 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 665,559.30 | 490,810.10 | 484,346.90 | 460,754.30 | |
| 开发支出 | 3.10 | 1.10 | 1.10 | 1.60 | |
| 商誉 | 89,988.60 | 89,988.60 | 89,988.60 | 89,988.60 | |
| 长期待摊费用 | 86,126.50 | 47,502.70 | 46,578.80 | 56,895.50 | |
| 递延所得税资产 | 135,556.40 | 184,425.10 | 174,448.00 | 161,274.40 | |
| 其他非流动资产 | 46,821.30 | 46,502.80 | 47,502.80 | 86,041.90 | |
| 非流动资产合计 | 27,857,281.40 | 27,237,965.10 | 26,955,153.40 | 26,736,651.00 | |
| 资产总计 | 30,243,136.70 | 30,123,043.10 | 29,687,245.10 | 29,500,246.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,375,313.40 | 1,543,955.80 | 1,635,724.20 | 1,810,458.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 230,938.80 | 230,053.40 | 232,028.10 | 197,615.50 | |
| 应付账款 | 2,230,207.90 | 2,195,347.10 | 2,161,962.40 | 2,271,943.70 | |
| 预收款项 | 31,401.20 | 74,783.60 | 34,180.60 | 71,853.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,679.80 | 12,568.80 | 11,125.30 | 11,014.60 | |
| 应交税费 | -301,055.70 | -315,568.30 | -353,439.60 | -281,670.10 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 104,923.40 | 94,662.70 | 87,477.10 | 108,342.20 | |
| 应付股利 | 10,059.50 | 81,978.30 | 330,376.70 | 12,547.00 | |
| 其他应付款 | 248,598.50 | 239,525.20 | 225,204.50 | 194,220.20 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,129,082.20 | 1,596,648.80 | 1,628,914.90 | 1,151,325.50 | |
| 其他流动负债 | 1,100,000.00 | 900,000.00 | 1,040,000.00 | 670,000.00 | |
| 流动负债合计 | 7,176,149.00 | 6,653,955.40 | 7,033,554.20 | 6,217,650.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,769,163.90 | 14,268,431.70 | 14,168,142.20 | 14,098,422.60 | |
| 应付债券 | 1,539,415.80 | 1,291,133.60 | 943,039.50 | 1,442,383.20 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,137,983.60 | 990,364.00 | 960,641.30 | 936,589.40 | |
| 专项应付款 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | |
| 预计非流动负债 | 4,219.10 | 4,087.50 | 4,087.50 | 4,087.40 | |
| 递延所得税负债 | 61,721.80 | 59,000.80 | 58,987.00 | 58,978.40 | |
| 长期递延收益 | 243,653.40 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 209,464.40 | 199,793.50 | 181,197.70 | |
| 非流动负债合计 | 16,756,212.60 | 16,822,537.00 | 16,334,746.00 | 16,721,713.70 | |
| 负债合计 | 23,932,361.60 | 23,476,492.40 | 23,368,300.20 | 22,939,363.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,331,003.80 | 1,331,003.80 | 1,331,003.80 | 1,331,003.80 | |
| 资本公积 | 1,077,003.10 | 1,075,794.10 | 1,052,115.30 | 1,050,494.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 10,289.10 | -10,246.20 | -- | -- | |
| 专项储备 | 32,973.80 | 54,073.40 | 52,798.90 | 50,804.10 | |
| 盈余公积 | 1,696,860.30 | 1,662,803.20 | 1,662,803.10 | 1,503,790.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 232,214.80 | 498,497.70 | 324,250.90 | 539,743.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,380,344.90 | 4,616,035.70 | 4,427,128.10 | 4,479,999.40 | |
| 少数股东权益 | 1,930,430.20 | 2,030,515.00 | 1,891,816.80 | 2,080,883.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 6,310,775.10 | 6,646,550.70 | 6,318,944.90 | 6,560,883.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 30,243,136.70 | 30,123,043.10 | 29,687,245.10 | 29,500,246.90 | |
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