大唐发电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
大唐发电(601991) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,107,119.906,147,965.003,004,535.8013,092,573.309,947,620.40
收到的税费返还64,046.2046,470.4012,586.20301,742.70261,033.40
收到的其他与经营活动有关的现金190,745.60156,641.20101,887.60220,298.00237,045.10
经营活动现金流入小计10,361,911.706,351,076.603,119,009.6013,614,614.0010,445,698.90
购买商品、接受劳务支付的现金7,321,616.304,781,862.502,321,056.409,708,273.207,251,293.50
支付给职工以及为职工支付的现金574,946.70352,555.30185,783.80901,619.70574,126.70
支付的各项税费488,668.60310,802.60141,768.20627,098.70507,649.80
支付的其他与经营活动有关的现金237,616.80178,677.50119,458.50331,256.40222,087.70
经营活动现金流出小计8,622,848.405,623,897.902,768,066.9011,568,248.008,555,157.70
经营活动产生的现金流量净额1,739,063.30727,178.70350,942.702,046,366.001,890,541.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金58,738.50745.80------
取得投资收益所收到的现金306,575.30203,755.002,186.30145,915.5086,554.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,858.402,298.901,704.1025,654.8038,151.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,496.90--------
收到的其他与投资活动有关的现金11,427.708,025.807,739.4069,357.2021,079.90
投资活动现金流入小计385,096.80214,825.5011,629.80240,927.50145,786.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,376,373.20809,477.10300,866.902,024,899.001,066,136.40
投资所支付的现金16,313.6012,810.001,055.80104,709.70112,528.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金14,724.903,975.90767.4053,010.5050,096.10
投资活动现金流出小计1,407,411.70826,263.00302,690.102,182,619.201,228,760.50
投资活动产生的现金流量净额-1,022,314.90-611,437.50-291,060.30-1,941,691.70-1,082,974.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,791,786.501,308,360.101,101,000.001,813,594.701,311,377.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金38,486.508,360.101,000.0013,594.7010,988.70
取得借款收到的现金8,432,210.205,315,103.002,096,991.8014,932,255.7011,114,681.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金81,178.50100,161.9032,558.70303,727.4063,710.60
筹资活动现金流入小计10,305,175.206,723,625.003,230,550.5017,049,577.8012,489,769.50
偿还债务支付的现金9,515,239.705,911,388.203,099,520.4014,404,452.7010,919,275.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金603,672.10366,236.90138,273.70849,769.50621,876.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润57,150.2024,409.700.2061,119.6040,678.10
支付其他与筹资活动有关的现金783,960.90654,326.40132,873.002,054,292.501,825,478.20
筹资活动现金流出小计10,902,872.706,931,951.503,370,667.1017,308,514.7013,366,630.30
筹资活动产生的现金流量净额-597,697.50-208,326.50-140,116.60-258,936.90-876,860.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-325.50384.80-544.301,035.805,630.30
五、现金及现金等价物净增加额118,725.40-92,200.50-80,778.50-153,226.80-63,663.70
加:期初现金及现金等价物余额953,275.50953,275.50953,275.501,106,502.301,106,502.30
六、期末现金及现金等价物余额1,072,000.90861,075.00872,497.00953,275.501,042,838.60
附注
净利润--190,454.80---87,141.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------41,370.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--666,158.50--1,301,623.60--
无形资产摊销--9,176.90--18,226.80--
长期待摊费用摊销--9,892.70--29,672.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---134.50--11.40--
固定资产报废损失---1,193.50---3,382.70--
公允价值变动损失---6,345.40---15,767.10--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--298,567.90--666,318.60--
投资损失---125,731.80---296,050.90--
递延所得税资产减少--907.60---11,953.50--
递延所得税负债增加--4,284.40--543.50--
存货的减少---69,296.70--195,706.20--
经营性应收项目的减少---171,622.20---38,889.70--
经营性应付项目的增加---87,418.60--232,746.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--727,178.70--2,046,366.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------19,705.00--
现金的期末余额--861,075.00--953,275.50--
现金的期初余额--953,275.50--1,106,502.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---92,200.50---153,226.80--
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