大唐发电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
大唐发电(601991) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,244,233.9011,421,407.908,218,635.105,251,669.002,599,662.00
收到的税费返还8,918.5038,265.1024,584.1013,569.405,121.40
收到的其他与经营活动有关的现金86,571.00175,932.90232,228.40149,316.3042,434.60
经营活动现金流入小计3,339,723.4011,635,605.908,475,447.605,414,554.702,647,218.00
购买商品、接受劳务支付的现金2,355,812.709,049,733.305,508,279.003,431,755.001,661,688.70
支付给职工以及为职工支付的现金188,496.00881,202.20551,146.90363,314.20190,294.80
支付的各项税费153,032.20587,025.00519,160.00374,937.80191,363.20
支付的其他与经营活动有关的现金90,442.40293,111.40277,355.30171,021.7091,771.00
经营活动现金流出小计2,787,783.3010,811,071.906,855,941.204,341,028.702,135,117.70
经营活动产生的现金流量净额551,940.10824,534.001,619,506.401,073,526.00512,100.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--622.60622.60600.50--
取得投资收益所收到的现金3,815.90125,810.0083,028.0020,133.103,727.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23,063.6026,483.8025,341.705,922.603,527.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,137.80------
收到的其他与投资活动有关的现金2,557.8027,780.0019,885.0014,573.3093.60
投资活动现金流入小计29,437.30181,834.20128,877.3041,229.507,348.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金194,569.401,402,624.60780,933.60380,669.50150,911.20
投资所支付的现金75,082.0084,118.1084,151.3065,929.001,427.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金16,334.006,634.703,529.102,570.701,451.40
投资活动现金流出小计285,985.401,493,377.40868,614.00449,169.20153,789.80
投资活动产生的现金流量净额-256,548.10-1,311,543.20-739,736.70-407,939.70-146,440.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,123.50176,418.20175,004.20287.60287.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,000.0026,418.2022,655.20287.60287.60
取得借款收到的现金2,702,216.8012,249,471.307,907,004.404,159,661.001,288,713.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金13,493.00430,937.40121,917.3089,493.7053,150.40
筹资活动现金流入小计2,719,833.3012,856,826.908,203,925.904,249,442.301,342,151.80
偿还债务支付的现金2,845,994.4010,378,957.007,610,895.404,128,926.401,382,696.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金152,542.401,169,366.00889,760.70425,318.40166,676.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润49.60220,507.20168,878.2077,096.106,782.20
支付其他与筹资活动有关的现金84,835.30501,892.30327,960.80179,786.9068,505.80
筹资活动现金流出小计3,083,372.1012,050,215.308,828,616.904,734,031.701,617,878.60
筹资活动产生的现金流量净额-363,538.80806,611.60-624,691.00-484,589.40-275,726.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-119.10-323.50-68.40-128.30-6.80
五、现金及现金等价物净增加额-68,265.90319,278.90255,010.30180,868.6089,925.80
加:期初现金及现金等价物余额1,104,975.30785,696.40785,696.40785,696.40785,696.40
六、期末现金及现金等价物余额1,036,709.401,104,975.301,040,706.70966,565.00875,622.20
附注
净利润---1,189,566.70--226,722.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--116,555.60--66,861.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,309,022.20--672,427.20--
无形资产摊销--14,021.70--6,732.90--
长期待摊费用摊销--18,281.20--6,160.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,597.20---2,547.80--
固定资产报废损失--2,414.90---237.50--
公允价值变动损失---3,681.50---13,567.30--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--655,247.60--323,792.80--
投资损失---161,657.00---98,862.50--
递延所得税资产减少---29,007.50---3,947.10--
递延所得税负债增加--5,246.20--2,976.00--
存货的减少---308,043.00---83,134.10--
经营性应收项目的减少---324,149.70---144,857.00--
经营性应付项目的增加--700,437.60--100,846.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--824,534.00--1,073,526.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--11,439.30------
现金的期末余额--1,104,975.30--966,565.00--
现金的期初余额--785,696.40--785,696.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--319,278.90--180,868.60--
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