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| 大唐发电(601991) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,004,535.80 | 13,092,573.30 | 9,947,620.40 | 6,223,498.90 | 3,244,233.90 |
| 收到的税费返还 | 12,586.20 | 301,742.70 | 261,033.40 | 274,098.20 | 8,918.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 101,887.60 | 220,298.00 | 237,045.10 | 139,907.80 | 86,571.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,119,009.60 | 13,614,614.00 | 10,445,698.90 | 6,637,504.90 | 3,339,723.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,321,056.40 | 9,708,273.20 | 7,251,293.50 | 4,501,374.20 | 2,355,812.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 185,783.80 | 901,619.70 | 574,126.70 | 364,452.40 | 188,496.00 |
| 支付的各项税费 | 141,768.20 | 627,098.70 | 507,649.80 | 292,586.00 | 153,032.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 119,458.50 | 331,256.40 | 222,087.70 | 193,483.30 | 90,442.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,768,066.90 | 11,568,248.00 | 8,555,157.70 | 5,351,895.90 | 2,787,783.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 350,942.70 | 2,046,366.00 | 1,890,541.20 | 1,285,609.00 | 551,940.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,186.30 | 145,915.50 | 86,554.40 | 6,941.50 | 3,815.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,704.10 | 25,654.80 | 38,151.80 | 23,095.10 | 23,063.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,739.40 | 69,357.20 | 21,079.90 | 22,657.60 | 2,557.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,629.80 | 240,927.50 | 145,786.10 | 52,694.20 | 29,437.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 300,866.90 | 2,024,899.00 | 1,066,136.40 | 523,251.50 | 194,569.40 |
| 投资所支付的现金 | 1,055.80 | 104,709.70 | 112,528.00 | 78,479.50 | 75,082.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 767.40 | 53,010.50 | 50,096.10 | 39,397.10 | 16,334.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 302,690.10 | 2,182,619.20 | 1,228,760.50 | 641,128.10 | 285,985.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -291,060.30 | -1,941,691.70 | -1,082,974.40 | -588,433.90 | -256,548.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,101,000.00 | 1,813,594.70 | 1,311,377.20 | 709,310.70 | 4,123.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | 13,594.70 | 10,988.70 | 9,310.70 | 2,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,096,991.80 | 14,932,255.70 | 11,114,681.70 | 6,640,313.00 | 2,702,216.80 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,558.70 | 303,727.40 | 63,710.60 | 59,129.70 | 13,493.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,230,550.50 | 17,049,577.80 | 12,489,769.50 | 7,408,753.40 | 2,719,833.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,099,520.40 | 14,404,452.70 | 10,919,275.20 | 6,959,774.20 | 2,845,994.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 138,273.70 | 849,769.50 | 621,876.90 | 410,008.30 | 152,542.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.20 | 61,119.60 | 40,678.10 | 33,650.40 | 49.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 132,873.00 | 2,054,292.50 | 1,825,478.20 | 591,784.60 | 84,835.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,370,667.10 | 17,308,514.70 | 13,366,630.30 | 7,961,567.10 | 3,083,372.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -140,116.60 | -258,936.90 | -876,860.80 | -552,813.70 | -363,538.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -544.30 | 1,035.80 | 5,630.30 | 241.50 | -119.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -80,778.50 | -153,226.80 | -63,663.70 | 144,602.90 | -68,265.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 953,275.50 | 1,106,502.30 | 1,106,502.30 | 1,106,502.30 | 1,104,975.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 872,497.00 | 953,275.50 | 1,042,838.60 | 1,251,105.20 | 1,036,709.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -87,141.50 | -- | 132,341.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 41,370.60 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,301,623.60 | -- | 634,476.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 18,226.80 | -- | 8,073.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 29,672.40 | -- | 9,997.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 11.40 | -- | 393.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -3,382.70 | -- | -4,297.50 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -15,767.10 | -- | -21,011.50 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 666,318.60 | -- | 339,612.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -296,050.90 | -- | -87,702.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -11,953.50 | -- | 4,234.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 543.50 | -- | 4,851.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | 195,706.20 | -- | 139,140.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -38,889.70 | -- | 257,794.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 232,746.40 | -- | -138,841.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,046,366.00 | -- | 1,285,609.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 19,705.00 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 953,275.50 | -- | 1,251,105.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,106,502.30 | -- | 1,106,502.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -153,226.80 | -- | 144,602.90 | -- |
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