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| 大唐发电(601991) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,487,373.40 | 7,684,190.50 | 4,760,611.80 | 2,430,649.10 | |
| 收到的税费返还 | 25,563.30 | 17,500.40 | 9,329.10 | 1,030.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 69,923.60 | 342,344.20 | 115,794.70 | 60,833.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,582,860.30 | 8,044,035.10 | 4,885,735.60 | 2,492,512.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,963,723.90 | 4,409,101.30 | 2,779,216.90 | 1,358,867.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 784,041.90 | 457,827.30 | 302,943.00 | 151,178.60 | |
| 支付的各项税费 | 795,444.80 | 598,624.10 | 386,443.70 | 207,098.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 364,277.90 | 426,533.20 | 201,062.40 | 94,438.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,907,488.50 | 5,892,085.90 | 3,669,666.00 | 1,811,582.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,675,371.80 | 2,151,949.20 | 1,216,069.60 | 680,930.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 47,425.20 | 10,936.20 | 713.10 | 713.10 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 128,670.10 | 30,916.30 | 8,068.20 | 2,141.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 89,772.50 | 43,014.90 | 16,151.20 | 12,866.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 25,863.00 | 32,237.90 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,910.70 | 17,055.90 | 580.80 | 1,091.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 306,641.50 | 134,161.20 | 25,513.30 | 16,811.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,663,346.30 | 747,874.90 | 452,483.40 | 171,750.40 | |
| 投资所支付的现金 | 23,306.40 | 63,154.70 | 4,096.00 | 870.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,410.40 | 41,026.40 | 5,499.60 | 4,412.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,708,063.10 | 852,056.00 | 462,079.00 | 177,032.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,401,421.60 | -717,894.80 | -436,565.70 | -160,220.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 850,895.50 | 419,904.60 | 367,695.00 | 95.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50,895.50 | 18,795.00 | 17,695.00 | 95.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 8,399,557.20 | 6,946,694.50 | 4,186,622.50 | 1,642,173.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 408,937.50 | 201,050.50 | 77,617.50 | 14,113.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,659,390.20 | 7,567,649.60 | 4,631,935.00 | 1,656,381.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,477,745.40 | 7,741,584.70 | 4,604,862.40 | 1,675,479.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,098,334.30 | 800,450.50 | 427,500.30 | 171,105.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 240,866.90 | 195,819.80 | 14,869.50 | 7,589.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 368,190.80 | 303,504.20 | 173,326.80 | 78,116.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,944,270.50 | 8,845,539.40 | 5,205,689.50 | 1,924,701.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,284,880.30 | -1,277,889.80 | -573,754.50 | -268,319.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 201.60 | -126.30 | 93.90 | 89.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,728.50 | 156,038.30 | 205,843.30 | 252,479.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 796,424.90 | 796,424.90 | 796,424.90 | 796,424.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 785,696.40 | 952,463.20 | 1,002,268.20 | 1,048,904.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 531,603.70 | -- | 264,863.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 180,565.90 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,423,021.90 | -- | 707,712.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13,322.30 | -- | 12,543.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 25,875.20 | -- | 10,874.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -52,861.10 | -- | -393.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -4,197.00 | -- | -6,671.90 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 36,418.70 | -- | 2,731.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 680,648.20 | -- | 344,843.50 | -- | |
| 投资损失 | -255,037.80 | -- | -39,165.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 15,942.30 | -- | 1,609.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10,174.90 | -- | -904.30 | -- | |
| 存货的减少 | 89,293.60 | -- | 34,381.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -167,587.40 | -- | -216,437.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 153,514.10 | -- | 99,755.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,675,371.80 | -- | 1,216,069.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 9,669.00 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 785,696.40 | -- | 1,002,268.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 796,424.90 | -- | 796,424.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,728.50 | -- | 205,843.30 | -- | |
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