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| 大唐发电(601991) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,682,107.30 | 6,247,697.70 | 3,878,774.90 | 1,950,285.40 | |
| 收到的税费返还 | 35,300.30 | 12,081.40 | 5,387.80 | 2,353.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 173,415.00 | 132,813.40 | 74,984.90 | 71,266.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,890,822.60 | 6,392,592.50 | 3,959,147.60 | 2,023,905.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,713,421.30 | 3,057,348.40 | 1,684,619.80 | 942,012.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 445,671.50 | 289,989.80 | 195,536.00 | 102,107.60 | |
| 支付的各项税费 | 982,841.10 | 765,868.60 | 522,688.10 | 215,948.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 243,931.40 | 119,014.70 | 123,510.10 | 42,413.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,385,865.30 | 4,232,221.50 | 2,526,354.00 | 1,302,481.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,504,957.30 | 2,160,371.00 | 1,432,793.60 | 721,423.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 142,461.40 | 136,161.40 | 92,171.40 | 54,550.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 79,989.80 | 51,954.90 | 31,308.90 | 28,991.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 206,787.50 | 68,261.40 | 30,349.30 | 15,784.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -2,660.80 | 37.70 | 37.70 | 37.70 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,699.00 | 116,953.70 | 94,835.50 | 3,371.70 | |
| 投资活动现金流入小计 | 437,276.90 | 373,369.10 | 248,702.80 | 102,734.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,818,660.70 | 1,171,962.40 | 628,709.40 | 356,162.00 | |
| 投资所支付的现金 | 38,865.50 | 6,922.00 | -- | 5,942.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 34,255.70 | 20,269.80 | 15,572.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,857,526.20 | 1,213,140.10 | 648,979.20 | 377,676.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,420,249.30 | -839,771.00 | -400,276.40 | -274,941.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 115,106.40 | 59,070.00 | -2,954.50 | 2,640.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 115,106.40 | 59,070.00 | -2,954.50 | 2,640.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 7,496,487.40 | 5,492,407.30 | 3,596,641.30 | 1,280,842.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,228,414.80 | 1,057,719.70 | 354,947.10 | 164,713.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,840,008.60 | 6,609,197.00 | 3,948,633.90 | 1,448,195.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,074,870.40 | 6,465,291.20 | 3,831,692.20 | 1,159,158.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,442,141.00 | 1,142,952.10 | 579,175.00 | 271,248.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 207,865.40 | 119,519.90 | 20,709.90 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 389,255.80 | 271,710.50 | 196,284.10 | 114,107.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,906,267.20 | 7,879,953.80 | 4,607,151.30 | 1,544,514.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,066,258.60 | -1,270,756.80 | -658,517.40 | -96,318.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 154.80 | -2,641.40 | -107.20 | -430.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,604.20 | 47,201.80 | 373,892.60 | 349,733.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 501,327.50 | 501,327.50 | 501,327.50 | 528,849.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 519,931.70 | 548,529.30 | 875,220.10 | 878,582.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 328,335.30 | -- | 265,520.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 293,299.90 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,127,895.40 | -- | 531,887.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,408.50 | -- | 6,237.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17,725.80 | -- | 3,336.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,027.30 | -- | -291.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,884.80 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 778,343.50 | -- | 418,061.30 | -- | |
| 投资损失 | -120,245.00 | -- | -62,766.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 23,395.30 | -- | 9,095.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,544.80 | -- | -1,262.60 | -- | |
| 存货的减少 | -53,693.00 | -- | 9,239.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 258,043.10 | -- | 135,512.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,562.50 | -- | 156,937.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -144,301.70 | -- | -38,713.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,504,957.30 | -- | 1,432,793.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 65,000.00 | -- | 349,650.60 | -- | |
| 现金的期末余额 | 519,931.70 | -- | 875,220.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 501,327.50 | -- | 501,327.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,604.20 | -- | 373,892.60 | -- | |
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