大唐发电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
大唐发电(601991) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,092,573.309,947,620.406,223,498.903,244,233.90
收到的税费返还301,742.70261,033.40274,098.208,918.50
收到的其他与经营活动有关的现金220,298.00237,045.10139,907.8086,571.00
经营活动现金流入小计13,614,614.0010,445,698.906,637,504.903,339,723.40
购买商品、接受劳务支付的现金9,708,273.207,251,293.504,501,374.202,355,812.70
支付给职工以及为职工支付的现金901,619.70574,126.70364,452.40188,496.00
支付的各项税费627,098.70507,649.80292,586.00153,032.20
支付的其他与经营活动有关的现金331,256.40222,087.70193,483.3090,442.40
经营活动现金流出小计11,568,248.008,555,157.705,351,895.902,787,783.30
经营活动产生的现金流量净额2,046,366.001,890,541.201,285,609.00551,940.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金145,915.5086,554.406,941.503,815.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25,654.8038,151.8023,095.1023,063.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金69,357.2021,079.9022,657.602,557.80
投资活动现金流入小计240,927.50145,786.1052,694.2029,437.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,024,899.001,066,136.40523,251.50194,569.40
投资所支付的现金104,709.70112,528.0078,479.5075,082.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金53,010.5050,096.1039,397.1016,334.00
投资活动现金流出小计2,182,619.201,228,760.50641,128.10285,985.40
投资活动产生的现金流量净额-1,941,691.70-1,082,974.40-588,433.90-256,548.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,813,594.701,311,377.20709,310.704,123.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金13,594.7010,988.709,310.702,000.00
取得借款收到的现金14,932,255.7011,114,681.706,640,313.002,702,216.80
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金303,727.4063,710.6059,129.7013,493.00
筹资活动现金流入小计17,049,577.8012,489,769.507,408,753.402,719,833.30
偿还债务支付的现金14,404,452.7010,919,275.206,959,774.202,845,994.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金849,769.50621,876.90410,008.30152,542.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润61,119.6040,678.1033,650.4049.60
支付其他与筹资活动有关的现金2,054,292.501,825,478.20591,784.6084,835.30
筹资活动现金流出小计17,308,514.7013,366,630.307,961,567.103,083,372.10
筹资活动产生的现金流量净额-258,936.90-876,860.80-552,813.70-363,538.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,035.805,630.30241.50-119.10
五、现金及现金等价物净增加额-153,226.80-63,663.70144,602.90-68,265.90
加:期初现金及现金等价物余额1,106,502.301,106,502.301,106,502.301,104,975.30
六、期末现金及现金等价物余额953,275.501,042,838.601,251,105.201,036,709.40
附注
净利润-87,141.50--132,341.30--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备41,370.60------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,301,623.60--634,476.10--
无形资产摊销18,226.80--8,073.50--
长期待摊费用摊销29,672.40--9,997.90--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失11.40--393.90--
固定资产报废损失-3,382.70---4,297.50--
公允价值变动损失-15,767.10---21,011.50--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用666,318.60--339,612.90--
投资损失-296,050.90---87,702.90--
递延所得税资产减少-11,953.50--4,234.20--
递延所得税负债增加543.50--4,851.50--
存货的减少195,706.20--139,140.10--
经营性应收项目的减少-38,889.70--257,794.60--
经营性应付项目的增加232,746.40---138,841.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,046,366.00--1,285,609.00--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产19,705.00------
现金的期末余额953,275.50--1,251,105.20--
现金的期初余额1,106,502.30--1,106,502.30--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-153,226.80--144,602.90--
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