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| 大唐发电(601991) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,423,532.50 | 7,739,514.90 | 5,161,814.30 | 2,525,746.50 | |
| 收到的税费返还 | 33,518.90 | 7,845.50 | 4,272.70 | 721.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 67,541.90 | 94,847.70 | 61,165.50 | 77,504.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,524,593.30 | 7,842,208.10 | 5,227,252.50 | 2,603,972.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,575,108.10 | 5,019,495.20 | 3,370,927.30 | 1,533,423.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 724,980.70 | 441,869.50 | 296,104.40 | 148,471.40 | |
| 支付的各项税费 | 717,849.10 | 579,881.90 | 396,061.80 | 195,652.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 339,679.20 | 235,325.90 | 165,938.60 | 84,953.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,357,617.10 | 6,276,572.50 | 4,229,032.10 | 1,962,500.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,166,976.20 | 1,565,635.60 | 998,220.40 | 641,472.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 129,114.80 | 91,128.70 | 91,128.70 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29,289.90 | 166.00 | 62.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 37.90 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50,217.80 | 16,179.90 | 13,102.30 | 9,999.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 208,622.50 | 107,474.60 | 104,293.20 | 10,037.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,241,870.60 | 677,006.00 | 270,298.20 | 209,501.40 | |
| 投资所支付的现金 | 555,666.80 | 544,482.70 | -- | 2,585.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,333.60 | -- | -- | 1,207.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,816,871.00 | 1,221,488.70 | 270,298.20 | 213,293.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,608,248.50 | -1,114,014.10 | -166,005.00 | -203,256.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,823,180.40 | 1,620,133.00 | 412,572.00 | 2,577.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 23,180.40 | 20,133.00 | 12,572.00 | 2,577.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 9,003,225.30 | 7,178,115.80 | 4,394,348.90 | 1,667,884.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 390,898.80 | 153,695.10 | 125,149.30 | 8,046.80 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,217,304.50 | 8,951,943.90 | 4,932,070.20 | 1,678,508.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,484,344.10 | 8,592,499.80 | 5,487,510.20 | 2,101,376.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,273,580.40 | 582,583.10 | 458,383.10 | 218,375.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 286,291.50 | 141,775.70 | 26,775.70 | 23,441.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 359,553.90 | 236,337.40 | 114,347.80 | 44,947.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,117,478.40 | 9,411,420.30 | 6,060,241.10 | 2,364,699.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -900,173.90 | -459,476.40 | -1,128,170.90 | -686,191.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -226.70 | -32.60 | 20.60 | -69.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -341,672.90 | -7,887.50 | -295,934.90 | -248,045.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,138,097.80 | 1,138,097.70 | 1,138,097.80 | 1,138,097.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 796,424.90 | 1,130,210.20 | 842,162.90 | 890,052.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 297,726.60 | -- | 177,327.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 165,793.30 | -- | 85,856.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,372,068.30 | -- | 697,453.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13,538.70 | -- | 6,801.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18,536.60 | -- | 6,085.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15,458.60 | -- | -114.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9,114.80 | -- | -31.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5,406.60 | -- | 6,411.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 732,249.40 | -- | 369,137.10 | -- | |
| 投资损失 | -287,804.90 | -- | -164,877.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,420.90 | -- | 2,953.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -426.00 | -- | -2,210.00 | -- | |
| 存货的减少 | 57,743.20 | -- | 25,634.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -140,595.40 | -- | -178,069.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -142,589.10 | -- | -34,137.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,166,976.20 | -- | 998,220.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 1,849.90 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 796,424.90 | -- | 842,162.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,138,097.80 | -- | 1,138,097.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -341,672.90 | -- | -295,934.90 | -- | |
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