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| 大唐发电(601991) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,925,138.10 | 7,737,621.60 | 5,173,027.10 | 2,007,180.10 | |
| 收到的税费返还 | 13,192.60 | 7,291.00 | 4,116.90 | 2,098.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 85,723.10 | 106,881.40 | 64,970.20 | 16,729.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,024,053.80 | 7,851,794.00 | 5,242,114.20 | 2,026,007.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,373,121.40 | 4,948,004.90 | 3,558,614.10 | 1,187,278.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 649,418.90 | 399,515.10 | 314,630.90 | 93,472.60 | |
| 支付的各项税费 | 727,048.20 | 574,388.80 | 387,033.20 | 145,363.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 343,056.30 | 227,233.30 | 163,613.70 | 73,039.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,092,644.80 | 6,149,142.10 | 4,423,891.90 | 1,499,153.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,931,409.00 | 1,702,651.90 | 818,222.30 | 526,854.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 7,739.30 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 90,090.40 | 6,382.60 | 68,479.40 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,469.90 | 289.20 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,069.30 | 77.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,770.60 | 39,922.00 | 3,637.80 | 2,958.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 97,400.20 | 54,410.10 | 72,117.20 | 2,958.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,557,098.50 | 991,329.90 | 628,612.90 | 279,289.20 | |
| 投资所支付的现金 | 43,173.90 | 214,676.00 | 4,542.40 | 2,613.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,599,274.20 | 849,274.20 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 25,228.00 | -- | 2,308.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,600,272.40 | 2,830,508.10 | 1,482,429.50 | 284,210.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,502,872.20 | -2,776,098.00 | -1,410,312.30 | -281,252.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,874,806.20 | 1,363,771.90 | 1,348,730.90 | 1,336,063.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 39,134.70 | 28,100.40 | 13,059.40 | 392.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 10,257,141.40 | 8,304,712.40 | 4,769,412.70 | 1,450,216.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 171,485.00 | 72,540.50 | 17,121.60 | 21,769.30 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,303,432.60 | 9,741,024.80 | 6,135,265.20 | 2,808,049.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,036,417.00 | 7,065,071.10 | 4,317,717.50 | 1,023,553.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,112,823.30 | 791,423.60 | 395,619.00 | 147,294.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 88,150.60 | 19,126.40 | 12,236.90 | 288.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,042,734.80 | 202,951.30 | 187,841.80 | 107,958.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,191,975.10 | 8,059,446.00 | 4,901,178.30 | 1,278,806.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 111,457.50 | 1,681,578.80 | 1,234,086.90 | 1,529,243.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,523.20 | -5,433.30 | -5,509.90 | -5,324.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 534,471.10 | 602,699.40 | 636,487.00 | 1,769,521.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 603,626.70 | 604,426.70 | 603,626.70 | 419,236.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,138,097.80 | 1,207,126.10 | 1,240,113.70 | 2,188,757.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 279,008.80 | -- | 224,452.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 64,295.10 | -- | 5,423.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,354,128.40 | -- | 680,252.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,657.20 | -- | 6,035.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,258.60 | -- | 2,608.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.10 | -- | -11.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13,749.20 | -- | -11.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -24,214.70 | -- | -10,630.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 750,224.40 | -- | 369,881.30 | -- | |
| 投资损失 | -152,826.80 | -- | -55,556.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,438.20 | -- | 7,001.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,864.80 | -- | 1,947.50 | -- | |
| 存货的减少 | -12,802.50 | -- | 17,018.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -165,730.50 | -- | 109,382.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -200,618.10 | -- | -544,148.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 4,578.90 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,931,409.00 | -- | 818,222.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 14,482.10 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,138,097.80 | -- | 1,240,113.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 603,626.70 | -- | 603,626.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 534,471.10 | -- | 636,487.00 | -- | |
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