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大唐发电(601991) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,337,919.30 | 5,600,629.80 | 3,452,498.80 | 1,658,822.20 | |
收到的税费返还 | 16,583.90 | 10,969.30 | 4,090.90 | 1,181.00 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 66,323.80 | 58,174.90 | 36,930.50 | 25,167.40 | |
经营活动现金流入小计 | 7,420,827.00 | 5,669,774.00 | 3,493,520.20 | 1,685,170.60 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,332,353.80 | 3,437,910.00 | 2,249,658.20 | 1,044,467.10 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 388,171.60 | 264,251.50 | 179,035.10 | 95,285.30 | |
支付的各项税费 | 555,840.20 | 433,710.30 | 282,425.30 | 126,933.30 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 330,252.40 | 84,795.30 | 47,542.40 | 22,875.40 | |
经营活动现金流出小计 | 5,606,618.00 | 4,220,667.10 | 2,758,661.00 | 1,289,561.10 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,814,209.00 | 1,449,106.90 | 734,859.20 | 395,609.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 47,188.30 | 24,302.90 | 24,012.90 | 24,012.90 | |
取得投资收益所收到的现金 | 87,013.30 | 90,187.50 | 85,137.30 | 23,842.90 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,612.50 | 23.90 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,364.10 | 2,364.10 | 2,364.10 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,494.20 | 3,009.40 | 2,371.90 | 1,008.90 | |
投资活动现金流入小计 | 149,672.40 | 119,887.80 | 113,886.20 | 48,864.70 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,008,407.20 | 657,078.20 | 436,030.80 | 179,585.80 | |
投资所支付的现金 | 25,907.40 | 21,222.50 | 4,300.00 | 300.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 11,311.50 | 7,209.50 | 2,705.30 | |
投资活动现金流出小计 | 1,034,314.60 | 689,612.20 | 447,540.30 | 182,591.10 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -884,642.20 | -569,724.40 | -333,654.10 | -133,726.40 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 45,097.90 | 36,137.90 | 21,809.00 | 5,493.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 45,097.90 | 36,137.90 | 21,809.00 | 5,493.00 | |
取得借款收到的现金 | 5,782,483.10 | 4,696,046.20 | 3,676,226.90 | 1,582,002.10 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 88,222.30 | 43,864.90 | 34,123.40 | 28,378.20 | |
筹资活动现金流入小计 | 5,915,803.30 | 4,776,049.00 | 3,732,159.30 | 1,615,873.30 | |
偿还债务支付的现金 | 5,697,010.90 | 4,775,107.00 | 3,644,671.90 | 1,698,884.30 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 857,497.20 | 556,444.80 | 351,971.70 | 172,671.50 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 194,483.90 | 81,731.20 | 6,149.50 | 24,665.50 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 321,294.50 | 197,587.30 | 115,922.50 | 53,823.80 | |
筹资活动现金流出小计 | 6,875,802.60 | 5,529,139.10 | 4,112,566.10 | 1,925,379.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -959,999.30 | -753,090.10 | -380,406.80 | -309,506.30 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -399.00 | 172.80 | 112.20 | 46.60 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -30,831.50 | 126,465.20 | 20,910.50 | -47,576.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 450,068.40 | 450,068.40 | 450,068.40 | 450,068.40 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 419,236.90 | 576,533.60 | 470,978.90 | 402,491.80 | |
附注 | |||||
净利润 | 244,946.30 | -- | 132,294.10 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 52,380.50 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,118,516.20 | -- | 547,065.40 | -- | |
无形资产摊销 | 10,098.60 | -- | 4,574.60 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 5,550.50 | -- | 1,990.50 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -487.40 | -- | -746.50 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 589,186.60 | -- | 308,750.60 | -- | |
投资损失 | -134,824.30 | -- | -82,971.80 | -- | |
递延所得税资产减少 | -23,279.80 | -- | -13,594.90 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1,621.80 | -- | -601.50 | -- | |
存货的减少 | -44,601.20 | -- | 5,676.40 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -157,994.70 | -- | -205,907.20 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 156,339.50 | -- | 27,826.60 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 10,502.90 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,814,209.00 | -- | 734,859.20 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 419,236.90 | -- | 470,978.90 | -- | |
现金的期初余额 | 450,068.40 | -- | 450,068.40 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -30,831.50 | -- | 20,910.50 | -- |
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