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| 大唐发电(601991) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,421,407.90 | 8,218,635.10 | 5,251,669.00 | 2,599,662.00 | |
| 收到的税费返还 | 38,265.10 | 24,584.10 | 13,569.40 | 5,121.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 175,932.90 | 232,228.40 | 149,316.30 | 42,434.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,635,605.90 | 8,475,447.60 | 5,414,554.70 | 2,647,218.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,049,733.30 | 5,508,279.00 | 3,431,755.00 | 1,661,688.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 881,202.20 | 551,146.90 | 363,314.20 | 190,294.80 | |
| 支付的各项税费 | 587,025.00 | 519,160.00 | 374,937.80 | 191,363.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 293,111.40 | 277,355.30 | 171,021.70 | 91,771.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,811,071.90 | 6,855,941.20 | 4,341,028.70 | 2,135,117.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 824,534.00 | 1,619,506.40 | 1,073,526.00 | 512,100.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 622.60 | 622.60 | 600.50 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 125,810.00 | 83,028.00 | 20,133.10 | 3,727.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26,483.80 | 25,341.70 | 5,922.60 | 3,527.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,137.80 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,780.00 | 19,885.00 | 14,573.30 | 93.60 | |
| 投资活动现金流入小计 | 181,834.20 | 128,877.30 | 41,229.50 | 7,348.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,402,624.60 | 780,933.60 | 380,669.50 | 150,911.20 | |
| 投资所支付的现金 | 84,118.10 | 84,151.30 | 65,929.00 | 1,427.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,634.70 | 3,529.10 | 2,570.70 | 1,451.40 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,493,377.40 | 868,614.00 | 449,169.20 | 153,789.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,311,543.20 | -739,736.70 | -407,939.70 | -146,440.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 176,418.20 | 175,004.20 | 287.60 | 287.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 26,418.20 | 22,655.20 | 287.60 | 287.60 | |
| 取得借款收到的现金 | 12,249,471.30 | 7,907,004.40 | 4,159,661.00 | 1,288,713.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 430,937.40 | 121,917.30 | 89,493.70 | 53,150.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,856,826.90 | 8,203,925.90 | 4,249,442.30 | 1,342,151.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,378,957.00 | 7,610,895.40 | 4,128,926.40 | 1,382,696.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,169,366.00 | 889,760.70 | 425,318.40 | 166,676.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 220,507.20 | 168,878.20 | 77,096.10 | 6,782.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 501,892.30 | 327,960.80 | 179,786.90 | 68,505.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,050,215.30 | 8,828,616.90 | 4,734,031.70 | 1,617,878.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 806,611.60 | -624,691.00 | -484,589.40 | -275,726.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -323.50 | -68.40 | -128.30 | -6.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 319,278.90 | 255,010.30 | 180,868.60 | 89,925.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 785,696.40 | 785,696.40 | 785,696.40 | 785,696.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,104,975.30 | 1,040,706.70 | 966,565.00 | 875,622.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,189,566.70 | -- | 226,722.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 116,555.60 | -- | 66,861.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,309,022.20 | -- | 672,427.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14,021.70 | -- | 6,732.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18,281.20 | -- | 6,160.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,597.20 | -- | -2,547.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,414.90 | -- | -237.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,681.50 | -- | -13,567.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 655,247.60 | -- | 323,792.80 | -- | |
| 投资损失 | -161,657.00 | -- | -98,862.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -29,007.50 | -- | -3,947.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,246.20 | -- | 2,976.00 | -- | |
| 存货的减少 | -308,043.00 | -- | -83,134.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -324,149.70 | -- | -144,857.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 700,437.60 | -- | 100,846.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 824,534.00 | -- | 1,073,526.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 11,439.30 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,104,975.30 | -- | 966,565.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 785,696.40 | -- | 785,696.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 319,278.90 | -- | 180,868.60 | -- | |
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