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| 大唐发电(601991) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,986,195.50 | 5,167,524.80 | 3,330,391.00 | 1,783,119.00 | |
| 收到的税费返还 | 16,159.00 | 10,479.30 | 5,798.50 | 2,243.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 93,786.60 | 83,178.60 | 70,138.20 | 43,765.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,096,141.10 | 5,261,182.70 | 3,406,327.70 | 1,829,127.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,554,962.60 | 2,219,751.60 | 1,522,752.00 | 1,028,971.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 436,088.30 | 314,308.30 | 216,264.20 | 113,044.30 | |
| 支付的各项税费 | 793,275.10 | 670,254.60 | 454,543.40 | 214,133.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 266,517.40 | 144,526.40 | 140,238.00 | 49,569.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,050,843.40 | 3,348,840.90 | 2,333,797.60 | 1,405,719.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,045,297.70 | 1,912,341.80 | 1,072,530.10 | 423,408.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 241,585.10 | 11,200.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 68,708.40 | 81,175.20 | 41,031.00 | 4,175.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33,474.30 | 28,712.50 | 28,573.90 | 3,580.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,829.60 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,247.70 | 4,866.10 | 66.50 | 130.90 | |
| 投资活动现金流入小计 | 355,845.10 | 125,953.80 | 69,671.40 | 7,886.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,639,175.10 | 968,109.90 | 556,833.90 | 336,042.00 | |
| 投资所支付的现金 | 45,990.60 | 840.00 | 840.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 45,351.30 | 66,335.80 | 10,295.00 | 7,613.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,730,517.00 | 1,035,285.70 | 567,968.90 | 343,655.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,374,671.90 | -909,331.90 | -498,297.50 | -335,768.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 77,813.60 | 41,917.00 | 23,058.00 | 3,640.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 77,813.60 | 41,917.00 | 23,058.00 | 3,640.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 9,134,294.10 | 6,393,936.90 | 4,940,734.30 | 2,463,575.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 279,490.10 | 173,900.50 | 156,122.70 | 73,906.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,491,597.80 | 6,609,754.40 | 5,119,915.00 | 2,541,122.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,637,028.70 | 6,631,435.30 | 5,127,391.70 | 2,442,653.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,167,985.70 | 827,259.80 | 523,215.20 | 222,695.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 211,044.10 | 168,907.10 | 26,247.80 | 95.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 426,638.00 | 244,622.00 | 216,258.40 | 69,515.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,231,652.40 | 7,703,317.10 | 5,866,865.30 | 2,734,863.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -740,054.60 | -1,093,562.70 | -746,950.30 | -193,741.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -434.50 | -919.60 | -703.70 | -2.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -69,863.30 | -91,472.40 | -173,421.40 | -106,103.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 519,931.70 | 557,389.10 | 519,931.70 | 557,389.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 450,068.40 | 465,916.70 | 346,510.30 | 451,285.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 200,847.60 | -- | 203,543.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2,711.70 | -- | -14,203.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,191,457.40 | -- | 633,197.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,630.80 | -- | 6,327.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,218.50 | -- | 3,528.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -505.00 | -- | 1,086.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 309.80 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 662,459.70 | -- | 363,490.60 | -- | |
| 投资损失 | 306,356.00 | -- | -35,744.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -266,454.90 | -- | -3,430.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,415.30 | -- | -1,334.80 | -- | |
| 存货的减少 | -31,228.40 | -- | 67,707.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -55.20 | -- | -147,454.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -27,843.30 | -- | 31,579.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,768.30 | -- | -35,762.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,045,297.70 | -- | 1,072,530.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 450,068.40 | -- | 346,510.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 519,931.70 | -- | 519,931.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -69,863.30 | -- | -173,421.40 | -- | |
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