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| 大唐发电(601991) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,606,585.70 | 10,107,119.90 | 6,147,965.00 | 3,004,535.80 | |
| 收到的税费返还 | 92,509.50 | 64,046.20 | 46,470.40 | 12,586.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 261,216.40 | 190,745.60 | 156,641.20 | 101,887.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,960,311.60 | 10,361,911.70 | 6,351,076.60 | 3,119,009.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,872,912.10 | 7,321,616.30 | 4,781,862.50 | 2,321,056.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 950,919.90 | 574,946.70 | 352,555.30 | 185,783.80 | |
| 支付的各项税费 | 676,821.70 | 488,668.60 | 310,802.60 | 141,768.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 338,289.70 | 237,616.80 | 178,677.50 | 119,458.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,838,943.40 | 8,622,848.40 | 5,623,897.90 | 2,768,066.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,121,368.20 | 1,739,063.30 | 727,178.70 | 350,942.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 64,836.60 | 58,738.50 | 745.80 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 393,630.50 | 306,575.30 | 203,755.00 | 2,186.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,493.50 | 6,858.40 | 2,298.90 | 1,704.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,227.40 | 1,496.90 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,577.10 | 11,427.70 | 8,025.80 | 7,739.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 480,765.10 | 385,096.80 | 214,825.50 | 11,629.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,178,718.10 | 1,376,373.20 | 809,477.10 | 300,866.90 | |
| 投资所支付的现金 | 42,345.70 | 16,313.60 | 12,810.00 | 1,055.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,081.10 | 14,724.90 | 3,975.90 | 767.40 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,249,144.90 | 1,407,411.70 | 826,263.00 | 302,690.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,768,379.80 | -1,022,314.90 | -611,437.50 | -291,060.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,139,977.10 | 1,791,786.50 | 1,308,360.10 | 1,101,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 39,976.50 | 38,486.50 | 8,360.10 | 1,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 11,958,541.70 | 8,432,210.20 | 5,315,103.00 | 2,096,991.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 174,859.50 | 81,178.50 | 100,161.90 | 32,558.70 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,273,378.30 | 10,305,175.20 | 6,723,625.00 | 3,230,550.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,309,915.50 | 9,515,239.70 | 5,911,388.20 | 3,099,520.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 822,730.70 | 603,672.10 | 366,236.90 | 138,273.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 67,667.50 | 57,150.20 | 24,409.70 | 0.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,599,482.80 | 783,960.90 | 654,326.40 | 132,873.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,732,129.00 | 10,902,872.70 | 6,931,951.50 | 3,370,667.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -458,750.70 | -597,697.50 | -208,326.50 | -140,116.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -961.70 | -325.50 | 384.80 | -544.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -106,724.00 | 118,725.40 | -92,200.50 | -80,778.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 953,275.50 | 953,275.50 | 953,275.50 | 953,275.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 846,551.50 | 1,072,000.90 | 861,075.00 | 872,497.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 300,492.60 | -- | 190,454.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 135,592.10 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,338,494.10 | -- | 666,158.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 19,010.80 | -- | 9,176.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 21,403.50 | -- | 9,892.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,317.30 | -- | -134.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10,454.90 | -- | -1,193.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,071.40 | -- | -6,345.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 573,210.40 | -- | 298,567.90 | -- | |
| 投资损失 | -294,783.00 | -- | -125,731.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 139,466.00 | -- | 907.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,529.20 | -- | 4,284.40 | -- | |
| 存货的减少 | 67,105.50 | -- | -69,296.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 66,147.00 | -- | -171,622.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -271,007.90 | -- | -87,418.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,121,368.20 | -- | 727,178.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 846,551.50 | -- | 861,075.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 953,275.50 | -- | 953,275.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -106,724.00 | -- | -92,200.50 | -- | |
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