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| 大唐发电(601991) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,845,175.40 | 6,668,910.60 | 4,380,718.30 | 2,050,316.40 | |
| 收到的税费返还 | 23,590.50 | 13,588.50 | 7,298.10 | 695.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 129,957.90 | 149,905.20 | 38,528.60 | 35,968.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,998,723.80 | 6,832,404.30 | 4,426,545.00 | 2,086,980.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,796,488.60 | 3,415,616.20 | 2,248,423.50 | 1,021,340.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 410,871.60 | 233,575.60 | 154,561.50 | 79,284.50 | |
| 支付的各项税费 | 911,829.40 | 682,750.50 | 465,089.90 | 165,036.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 254,812.90 | 242,225.40 | 149,435.70 | 71,480.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,374,002.50 | 4,574,167.70 | 3,017,510.60 | 1,337,141.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,624,721.30 | 2,258,236.60 | 1,409,034.40 | 749,838.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 103,307.60 | 51,579.10 | 44,570.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 43,477.40 | 26,162.10 | 14,439.60 | 7,767.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 143.20 | 107.50 | 107.50 | 62.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 41,321.50 | 38,091.00 | 38,022.80 | 18,152.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 188,249.70 | 115,939.70 | 97,139.90 | 35,981.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,036,141.30 | 1,405,281.10 | 909,780.50 | 504,377.10 | |
| 投资所支付的现金 | 250,423.60 | 143,513.10 | 76,599.60 | 13,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,122.10 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 24,755.30 | 16,481.60 | 5,591.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,290,687.00 | 1,573,549.50 | 1,002,861.70 | 523,368.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,102,437.30 | -1,457,609.80 | -905,721.80 | -487,386.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 168,596.70 | 32,668.70 | 12,110.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 168,596.70 | 32,668.70 | 12,110.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,996,756.20 | 5,516,351.80 | 3,344,727.60 | 1,389,520.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 254,044.40 | 31,565.80 | 150,208.40 | 475.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,419,397.30 | 5,580,586.30 | 3,507,046.00 | 1,389,995.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,447,386.90 | 4,984,150.10 | 3,303,632.30 | 1,529,103.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,551,901.60 | 1,132,447.80 | 676,363.20 | 281,834.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 251,515.80 | 183,707.00 | 76,396.20 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 230,117.60 | 126,992.40 | 64,580.30 | 29,907.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,229,406.10 | 6,243,590.30 | 4,044,575.80 | 1,840,845.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -810,008.80 | -663,004.00 | -537,529.80 | -450,850.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 967.90 | -1,609.40 | -1,308.00 | -860.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -286,756.90 | 136,013.40 | -35,525.20 | -189,258.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 788,084.40 | 788,084.40 | 788,084.40 | 788,084.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 501,327.50 | 924,097.80 | 752,559.20 | 598,826.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 192,606.60 | -- | 281,598.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 323,674.50 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,137,899.60 | -- | 524,922.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,655.30 | -- | 5,367.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12,779.80 | -- | 7,169.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -434.70 | -- | -29.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,617.90 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -10,172.70 | -- | -2,736.90 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 851,729.90 | -- | 419,456.70 | -- | |
| 投资损失 | -96,748.40 | -- | -24,036.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 30,777.30 | -- | -10,586.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,249.80 | -- | -1,271.70 | -- | |
| 存货的减少 | -7,747.40 | -- | 35,528.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 66,716.40 | -- | 62,650.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 138,139.30 | -- | 108,467.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -27,522.30 | -- | 2,536.60 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,624,721.30 | -- | 1,409,034.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 240,277.30 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 501,327.50 | -- | 752,559.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 788,084.40 | -- | 788,084.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -286,756.90 | -- | -35,525.20 | -- | |
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