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| 大唐发电(601991) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 557,389.10 | 548,529.30 | 916,872.40 | 878,582.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 51,662.20 | 69,753.50 | 55,020.60 | 53,015.30 | |
| 应收账款 | 734,306.70 | 674,102.20 | 871,493.90 | 776,804.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 41,808.50 | 113,437.40 | 82,581.10 | 104,155.00 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 78,398.50 | 26,135.00 | 39,865.30 | 24,412.50 | |
| 其他应收款 | 245,008.70 | 291,854.40 | 280,725.30 | 260,496.10 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 385,778.10 | 374,300.00 | 365,203.00 | 371,743.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,336.00 | 3,916.20 | 4,303.10 | 4,507.20 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,343.70 | 11,159.60 | 48,154.90 | 61,153.50 | |
| 流动资产合计 | 2,102,031.50 | 2,113,187.60 | 2,664,219.60 | 2,534,870.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 497,033.00 | 477,375.00 | 484,239.30 | 502,928.60 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 17,385.70 | 20,216.80 | 22,412.60 | 22,412.60 | |
| 长期股权投资 | 1,323,507.70 | 1,380,098.70 | 1,322,139.10 | 1,304,530.10 | |
| 投资性房地产 | 57,762.70 | 57,561.10 | 57,982.70 | 58,505.70 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,658,169.20 | 7,982,703.40 | 8,307,583.30 | 8,090,938.80 | |
| 工程物资 | 493,367.80 | 535,750.60 | 560,760.20 | 543,271.00 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 18,203,231.10 | 16,431,959.10 | 15,960,296.20 | 16,286,909.50 | |
| 固定资产清理 | -- | 1,286.80 | 15,392.20 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 673,307.00 | 663,301.40 | 659,430.30 | 662,225.10 | |
| 开发支出 | 1.10 | 1.10 | 1.60 | 1.10 | |
| 商誉 | 89,988.60 | 89,988.60 | 89,988.60 | 89,988.60 | |
| 长期待摊费用 | 71,678.40 | 79,345.80 | 82,789.60 | 84,268.20 | |
| 递延所得税资产 | 115,090.30 | 130,921.70 | 128,014.80 | 129,326.70 | |
| 其他非流动资产 | 34,280.70 | 46,819.60 | 48,757.60 | 45,727.90 | |
| 非流动资产合计 | 28,234,803.30 | 27,897,329.70 | 27,739,788.10 | 27,821,033.90 | |
| 资产总计 | 30,336,834.80 | 30,010,517.30 | 30,404,007.70 | 30,355,904.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,478,575.70 | 1,059,754.60 | 1,571,392.80 | 1,220,744.80 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 209,593.90 | 212,996.80 | 194,015.60 | 210,897.10 | |
| 应付账款 | 2,226,185.90 | 1,887,504.70 | 2,080,176.20 | 2,031,510.90 | |
| 预收款项 | 30,278.50 | 38,953.80 | 39,093.90 | 47,600.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,791.90 | 63,266.50 | 44,457.30 | 14,100.60 | |
| 应交税费 | -360,152.00 | -331,813.50 | -319,754.60 | -277,151.80 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 60,998.00 | 85,146.70 | 94,467.80 | 129,596.20 | |
| 应付股利 | 31,670.60 | 49,135.30 | 223,973.40 | 2,705.80 | |
| 其他应付款 | 221,478.10 | 256,555.40 | 243,478.70 | 233,004.90 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,666,785.90 | 1,427,946.40 | 1,482,075.00 | 1,972,115.30 | |
| 其他流动负债 | 1,514,374.30 | 1,521,037.50 | 1,390,467.50 | 1,290,094.30 | |
| 流动负债合计 | 7,091,580.80 | 6,270,484.20 | 7,043,843.60 | 6,875,218.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,006,121.20 | 13,498,805.70 | 13,781,328.70 | 13,978,280.50 | |
| 应付债券 | 1,541,001.80 | 1,540,591.90 | 1,540,190.10 | 1,539,798.60 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,948,459.40 | 1,847,206.10 | 1,330,049.30 | 1,187,075.70 | |
| 专项应付款 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | |
| 预计非流动负债 | 37,213.80 | 4,219.10 | 4,219.10 | 4,219.10 | |
| 递延所得税负债 | 57,963.20 | 58,253.50 | 57,870.50 | 61,124.00 | |
| 长期递延收益 | 319,426.40 | 300,698.40 | 292,534.90 | 302,894.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 16,910,240.80 | 17,249,829.70 | 17,006,247.60 | 17,073,446.90 | |
| 负债合计 | 24,001,821.60 | 23,520,313.90 | 24,050,091.20 | 23,948,665.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,331,003.80 | 1,331,003.80 | 1,331,003.80 | 1,331,003.80 | |
| 资本公积 | 1,085,467.20 | 1,086,135.50 | 1,084,423.30 | 1,077,003.10 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 9,341.80 | 1,670.70 | 12,476.70 | 12,035.60 | |
| 专项储备 | 39,555.60 | 46,642.30 | 46,581.60 | 34,087.60 | |
| 盈余公积 | 1,828,410.00 | 1,782,695.40 | 1,782,695.40 | 1,696,860.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 208,537.90 | 332,046.00 | 177,779.80 | 309,743.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,502,316.30 | 4,580,193.70 | 4,434,960.60 | 4,460,733.80 | |
| 少数股东权益 | 1,832,696.90 | 1,910,009.70 | 1,918,955.90 | 1,946,505.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 6,335,013.20 | 6,490,203.40 | 6,353,916.50 | 6,407,238.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 30,336,834.80 | 30,010,517.30 | 30,404,007.70 | 30,355,904.40 | |
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