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| 大唐发电(601991) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 452,836.70 | 465,916.70 | 368,908.30 | 451,285.50 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 800,372.10 | -- | 977,816.00 | -- | |
| 应收票据 | 49,781.10 | 62,330.50 | 57,249.70 | 71,773.30 | |
| 应收账款 | 750,591.00 | 673,536.00 | 920,566.30 | 730,932.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 147,613.10 | 103,149.80 | 58,674.70 | 82,722.00 | |
| 其他应收款(合计) | 151,818.70 | -- | 218,835.60 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 17,375.70 | 17,992.00 | 46,853.60 | 69,978.40 | |
| 其他应收款 | 134,443.00 | 220,786.90 | 171,982.00 | 215,816.50 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 276,657.30 | 188,417.80 | 332,274.20 | 416,535.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 11,165.60 | 1,165.50 | 2,457.00 | 2,434.20 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 179,028.30 | 103,185.70 | 1,054.10 | 1,285.00 | |
| 流动资产合计 | 2,019,491.80 | 1,836,480.90 | 1,960,019.90 | 2,042,762.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 498,282.50 | 499,113.50 | 492,879.10 | 494,545.80 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 13,183.50 | 14,348.60 | 16,948.10 | 17,385.70 | |
| 长期股权投资 | 1,487,764.50 | 1,401,978.10 | 1,343,320.80 | 1,351,327.80 | |
| 投资性房地产 | 54,972.70 | 56,084.00 | 56,632.80 | 57,239.90 | |
| 在建工程(合计) | 4,339,521.90 | -- | 7,116,628.10 | -- | |
| 在建工程 | 4,238,698.20 | 3,945,446.40 | 6,559,138.80 | 6,439,158.70 | |
| 工程物资 | 100,823.70 | 390,568.80 | 557,489.30 | 497,680.20 | |
| 固定资产及清理(合计) | 13,716,105.20 | -- | 18,151,283.30 | -- | |
| 固定资产净额 | 13,716,105.20 | 13,672,874.50 | 18,151,283.30 | 18,233,952.80 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 352,702.80 | 320,583.90 | 666,331.40 | 669,823.00 | |
| 开发支出 | 2.10 | 0.50 | 0.50 | -- | |
| 商誉 | 89,988.60 | 89,988.60 | 89,988.60 | 89,988.60 | |
| 长期待摊费用 | 19,752.00 | 19,379.00 | 72,457.20 | 69,880.00 | |
| 递延所得税资产 | 339,359.90 | 355,404.30 | 118,521.00 | 117,653.20 | |
| 其他非流动资产 | 391,115.00 | 193,248.70 | 34,695.20 | 34,428.00 | |
| 非流动资产合计 | 21,302,750.70 | 20,959,018.90 | 28,159,686.10 | 28,073,063.70 | |
| 资产总计 | 23,322,242.50 | 22,795,499.80 | 30,119,706.00 | 30,115,826.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,101,017.50 | 1,088,718.60 | 1,652,514.00 | 1,652,505.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,798,861.70 | -- | 2,234,902.50 | -- | |
| 应付票据 | 218,844.90 | 248,474.40 | 182,091.60 | 153,660.10 | |
| 应付账款 | 1,580,016.80 | 1,445,628.30 | 2,052,810.90 | 1,990,544.50 | |
| 预收款项 | 18,240.80 | 22,301.60 | 24,560.80 | 39,674.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,176.80 | 22,701.30 | 19,209.10 | 21,466.50 | |
| 应交税费 | 88,781.50 | -66,812.30 | -351,064.80 | -360,614.80 | |
| 其他应付款(合计) | 278,713.90 | -- | 745,000.00 | -- | |
| 应付利息 | 55,647.00 | 62,807.20 | 75,522.80 | 66,015.60 | |
| 应付股利 | 63,346.10 | 121,811.20 | 418,588.90 | 31,670.60 | |
| 其他应付款 | 159,720.80 | 234,061.20 | 250,888.30 | 240,580.40 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,025,475.40 | 729,901.30 | 1,498,969.50 | 1,482,519.30 | |
| 其他流动负债 | 1,418,290.20 | 1,419,531.70 | 1,307,644.10 | 1,353,991.70 | |
| 流动负债合计 | 5,736,557.80 | 5,329,124.50 | 7,131,735.20 | 6,672,013.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,016,611.60 | 9,006,540.40 | 13,010,155.80 | 13,165,429.90 | |
| 应付债券 | 1,542,675.50 | 1,542,242.90 | 1,541,819.70 | 1,541,408.10 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 933,106.20 | -- | 1,916,925.60 | -- | |
| 长期应付款 | 933,091.20 | 934,565.80 | 1,916,870.60 | 1,972,788.40 | |
| 专项应付款 | 15.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | 15,150.50 | 19,573.40 | 21,841.90 | |
| 递延所得税负债 | 55,548.50 | 55,953.60 | 56,609.30 | 57,282.10 | |
| 长期递延收益 | 178,365.60 | 162,377.90 | 305,642.10 | 299,624.80 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,726,307.40 | 11,716,886.10 | 16,850,725.90 | 17,058,430.20 | |
| 负债合计 | 17,462,865.20 | 17,046,010.60 | 23,982,461.10 | 23,730,443.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,331,003.80 | 1,331,003.80 | 1,331,003.80 | 1,331,003.80 | |
| 资本公积 | 1,058,306.60 | 1,076,814.80 | 1,085,489.00 | 1,085,467.20 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 6,844.90 | 11,439.20 | 3,105.50 | 6,917.60 | |
| 专项储备 | 27,345.50 | 25,402.10 | 34,080.10 | 39,864.00 | |
| 盈余公积 | 2,049,777.30 | 2,049,777.30 | 2,049,777.30 | 1,828,410.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -501,433.10 | -553,637.40 | -69,731.30 | 276,871.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,971,845.00 | 3,940,799.80 | 4,433,724.40 | 4,568,533.60 | |
| 少数股东权益 | 1,887,532.30 | 1,808,689.40 | 1,703,520.50 | 1,816,849.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,859,377.30 | 5,749,489.20 | 6,137,244.90 | 6,385,382.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 23,322,242.50 | 22,795,499.80 | 30,119,706.00 | 30,115,826.20 | |
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