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| 大唐发电(601991) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 461,268.70 | 532,400.10 | 543,528.00 | 843,398.20 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 46,374.30 | 41,966.40 | 47,449.80 | 36,615.00 | |
| 应收账款 | 989,304.40 | 908,500.40 | 996,577.70 | 975,134.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 219,530.70 | 372,464.60 | 439,353.90 | 484,950.40 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 5,750.00 | 5,163.90 | 8,498.90 | 1,816.60 | |
| 其他应收款 | 300,821.50 | 284,521.60 | 262,577.40 | 274,709.70 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 521,510.90 | 577,350.00 | 641,534.40 | 582,561.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,302.70 | 612.80 | 612.80 | 1,201.20 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 60,800.90 | 49,825.90 | 48,314.40 | 46,926.00 | |
| 流动资产合计 | 2,606,664.10 | 2,772,805.70 | 2,988,447.30 | 3,247,313.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 74,184.50 | 72,931.80 | 10,499.20 | 8,700.10 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 83,747.40 | 9,636.70 | 9,636.70 | 9,610.60 | |
| 长期股权投资 | 1,660,742.20 | 1,369,558.00 | 1,373,588.00 | 1,240,528.00 | |
| 投资性房地产 | 53,685.70 | 54,267.20 | 49,614.80 | 49,814.30 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,910,992.70 | 8,048,287.40 | 7,325,545.30 | 6,746,270.40 | |
| 工程物资 | 935,121.70 | 1,022,558.90 | 867,602.70 | 806,821.30 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 14,097,381.50 | 12,380,292.40 | 12,607,213.30 | 12,658,920.20 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 73.70 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 406,977.50 | 413,659.50 | 414,528.60 | 412,379.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 89,988.60 | 86,734.00 | 86,734.00 | 86,092.50 | |
| 长期待摊费用 | 29,640.10 | 27,988.50 | 28,467.60 | 29,093.10 | |
| 递延所得税资产 | 164,564.10 | 175,464.50 | 175,097.50 | 152,585.90 | |
| 其他非流动资产 | 7,734.20 | 208,428.00 | 208,058.10 | 207,777.70 | |
| 非流动资产合计 | 24,514,760.20 | 23,869,806.90 | 23,156,659.50 | 22,408,593.70 | |
| 资产总计 | 27,121,424.30 | 26,642,612.60 | 26,145,106.80 | 25,655,907.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,223,979.80 | 1,983,223.80 | 1,922,113.60 | 2,387,725.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 102,136.80 | 197,748.70 | 228,622.20 | 164,169.60 | |
| 应付账款 | 1,915,617.10 | 1,699,211.10 | 1,750,523.10 | 1,765,743.40 | |
| 预收款项 | 63,824.60 | 127,256.80 | 131,441.00 | 106,284.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,528.30 | 7,047.90 | 5,793.30 | 5,809.70 | |
| 应交税费 | -265,986.00 | -231,723.60 | -264,308.80 | -220,187.80 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 85,102.20 | 72,986.40 | 64,837.90 | 65,921.70 | |
| 应付股利 | 11,131.30 | 42,396.70 | 161,064.20 | 8,241.50 | |
| 其他应付款 | 213,516.00 | 239,450.00 | 204,296.10 | 210,213.10 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,360,926.90 | 1,040,127.50 | 1,436,124.60 | 1,507,061.40 | |
| 其他流动负债 | 440,000.00 | 440,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | |
| 流动负债合计 | 6,157,777.00 | 5,617,725.30 | 5,780,507.20 | 6,140,982.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,944,561.70 | 13,637,807.70 | 13,094,801.30 | 12,715,485.00 | |
| 应付债券 | 1,440,502.60 | 1,390,868.70 | 1,390,170.50 | 894,051.30 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 720,222.60 | 671,833.70 | 623,857.00 | 614,267.00 | |
| 专项应付款 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | |
| 预计非流动负债 | 4,163.90 | 4,168.00 | 4,168.00 | 4,168.00 | |
| 递延所得税负债 | 67,371.70 | 63,539.30 | 64,734.50 | 65,127.40 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 138,273.30 | 51,853.70 | 49,986.40 | 50,461.40 | |
| 非流动负债合计 | 15,315,150.80 | 15,820,126.10 | 15,227,772.70 | 14,343,615.10 | |
| 负债合计 | 21,472,927.80 | 21,437,851.40 | 21,008,279.90 | 20,484,597.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,331,003.80 | 1,331,003.80 | 1,331,003.80 | 1,331,003.80 | |
| 资本公积 | 1,020,861.00 | 1,017,923.80 | 1,014,250.10 | 1,012,184.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 55,206.80 | 56,401.90 | 59,727.40 | 52,213.70 | |
| 盈余公积 | 1,414,313.70 | 1,387,230.80 | 1,387,230.80 | 1,280,617.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 322,223.60 | 129,019.40 | 57,502.40 | 240,363.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,149,023.60 | 3,927,259.30 | 3,855,298.90 | 3,921,801.20 | |
| 少数股东权益 | 1,499,472.90 | 1,277,501.90 | 1,281,528.00 | 1,249,509.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,648,496.50 | 5,204,761.20 | 5,136,826.90 | 5,171,310.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 27,121,424.30 | 26,642,612.60 | 26,145,106.80 | 25,655,907.40 | |
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