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| 常熟汽饰(603035) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,560.65 | 20,015.50 | 45,418.03 | 32,755.99 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 52,668.33 | 46,844.36 | 48,093.06 | 54,440.67 | |
| 应收票据 | 10,378.36 | 5,057.49 | 8,995.87 | 8,356.23 | |
| 应收账款 | 42,289.97 | 41,786.87 | 39,097.19 | 46,084.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,008.35 | 3,349.72 | 2,758.06 | 3,795.70 | |
| 其他应收款(合计) | 3,334.32 | 3,099.73 | 1,136.91 | 543.18 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,334.32 | 3,099.73 | 1,136.91 | 543.18 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29,715.10 | 29,429.58 | 25,077.18 | 22,474.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,392.82 | 16,401.03 | 6,517.54 | 4,918.53 | |
| 流动资产合计 | 129,679.57 | 119,139.93 | 129,000.78 | 118,929.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 126,302.14 | 122,949.34 | 116,240.28 | 105,766.84 | |
| 投资性房地产 | 5,749.21 | 5,838.49 | 5,767.93 | 5,862.60 | |
| 在建工程(合计) | 37,427.27 | 41,086.68 | 27,678.66 | 16,296.59 | |
| 在建工程 | 37,427.27 | 41,086.68 | 27,678.66 | 16,296.59 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 105,666.29 | 89,443.43 | 85,183.71 | 81,332.04 | |
| 固定资产净额 | 105,666.29 | 89,443.43 | 85,183.71 | 81,332.04 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 29,563.85 | 27,684.25 | 27,876.21 | 24,031.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,595.36 | 3,450.72 | 2,162.91 | 1,976.49 | |
| 递延所得税资产 | 7,210.25 | 4,283.57 | 4,306.50 | 4,229.57 | |
| 其他非流动资产 | 10,424.54 | 4,646.16 | 8,421.78 | 10,892.19 | |
| 非流动资产合计 | 326,938.92 | 299,382.65 | 277,637.98 | 250,387.77 | |
| 资产总计 | 456,618.49 | 418,522.57 | 406,638.76 | 369,316.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 83,266.96 | 67,356.03 | 62,778.23 | 55,503.92 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 50,834.73 | 39,837.51 | 39,117.52 | 37,466.97 | |
| 应付票据 | 17,876.97 | -- | 10,586.67 | 11,461.74 | |
| 应付账款 | 32,957.77 | -- | 28,530.85 | 26,005.23 | |
| 预收款项 | 12,748.18 | 15,412.41 | 12,827.84 | 11,128.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,343.88 | 2,163.29 | 2,125.71 | 1,644.75 | |
| 应交税费 | 636.76 | 894.60 | 434.47 | 1,207.85 | |
| 其他应付款(合计) | 16,348.74 | 10,852.82 | 13,661.84 | 12,553.27 | |
| 应付利息 | 160.18 | 113.57 | 120.52 | 72.23 | |
| 应付股利 | -- | -- | 6,888.00 | -- | |
| 其他应付款 | 16,188.56 | -- | 6,653.32 | 12,481.04 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 686.25 | 342.34 | 348.17 | 340.08 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 165,865.50 | 136,859.00 | 131,293.77 | 119,845.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 23,815.36 | 20,712.98 | 18,700.85 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 637.95 | 654.55 | 631.21 | 679.69 | |
| 递延所得税负债 | 7,053.66 | 4,529.69 | 4,534.79 | 164.89 | |
| 长期递延收益 | 7,722.13 | 6,875.72 | 6,926.17 | 6,759.77 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 39,229.09 | 32,772.93 | 30,793.02 | 7,604.35 | |
| 负债合计 | 205,094.59 | 169,631.93 | 162,086.79 | 127,449.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | |
| 资本公积 | 113,631.93 | 113,690.08 | 113,690.08 | 113,631.99 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 0.36 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,909.58 | 8,524.97 | 8,524.97 | 9,330.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 97,429.39 | 98,008.16 | 93,527.50 | 89,983.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 250,971.28 | 248,223.21 | 243,742.55 | 240,945.97 | |
| 少数股东权益 | 552.62 | 667.43 | 809.42 | 921.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 251,523.90 | 248,890.64 | 244,551.97 | 241,867.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 456,618.49 | 418,522.57 | 406,638.76 | 369,316.79 | |
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