常熟汽饰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
常熟汽饰(603035) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金145,921.4278,509.4442,813.55190,234.69127,969.62
收到的税费返还51.5051.50--67.75588.94
收到的其他与经营活动有关的现金16,807.1711,767.444,837.049,186.257,446.79
经营活动现金流入小计162,780.1090,328.3847,650.58199,488.69136,005.35
购买商品、接受劳务支付的现金93,716.4551,452.9534,020.3976,752.2152,561.64
支付给职工以及为职工支付的现金22,260.1313,581.357,031.4228,967.0520,970.69
支付的各项税费4,113.212,767.831,066.675,006.413,885.25
支付的其他与经营活动有关的现金8,824.2310,121.633,836.8532,202.1124,260.17
经营活动现金流出小计128,914.0277,923.7745,955.34142,927.78101,677.75
经营活动产生的现金流量净额33,866.0812,404.611,695.2556,560.9134,327.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,800.004,000.00--13,800.0014,536.75
取得投资收益所收到的现金5,634.043,058.2310.539,481.489,189.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额537.73485.9048.42520.741,825.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计17,971.787,544.1358.9523,802.2325,550.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,848.9217,638.577,882.5462,805.4044,651.69
投资所支付的现金42,133.0230,890.4128,203.7249,706.0033,305.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------4,413.76--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计71,981.9448,528.9836,086.26116,925.1677,956.94
投资活动产生的现金流量净额-54,010.16-40,984.84-36,027.32-93,122.93-52,405.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金617.92----3,481.603,295.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金617.92----3,481.60--
取得借款收到的现金120,427.14119,866.1134,909.43235,362.00134,832.71
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计121,045.06119,866.1134,909.43238,843.60138,128.31
偿还债务支付的现金141,929.07137,182.5758,402.18132,488.53111,706.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,017.242,644.801,203.2318,535.0915,250.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,489.002,489.00--604.30--
筹资活动现金流出小计156,435.30142,316.3759,605.40151,627.92126,956.38
筹资活动产生的现金流量净额-35,390.24-22,450.26-24,695.9887,215.6811,171.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-48.27-101.34---267.04-405.92
五、现金及现金等价物净增加额-55,582.59-51,131.84-59,028.0550,386.62-7,312.38
加:期初现金及现金等价物余额78,697.9078,697.9078,697.9028,311.2828,398.11
六、期末现金及现金等价物余额23,115.3127,566.0619,669.8578,697.9021,085.73
附注
净利润--11,557.80--24,246.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---3.02--631.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,812.68--15,917.25--
无形资产摊销--532.65--1,058.13--
长期待摊费用摊销--2,366.25--6,993.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.86---64.85--
固定资产报废损失------69.40--
公允价值变动损失--147.93---147.93--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,075.38--7,481.53--
投资损失---8,783.76---24,964.55--
递延所得税资产减少---58.90--497.85--
递延所得税负债增加--15.83--433.08--
存货的减少---2,385.39---7,045.07--
经营性应收项目的减少--1,391.33---5,072.32--
经营性应付项目的增加---7,266.04--36,527.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--12,404.61--56,560.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,566.06--78,697.90--
现金的期初余额--78,697.90--28,311.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---51,131.84--50,386.62--
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