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| 常熟汽饰(603035) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,921.42 | 78,509.44 | 42,813.55 | 190,234.69 | 127,969.62 |
| 收到的税费返还 | 51.50 | 51.50 | -- | 67.75 | 588.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,807.17 | 11,767.44 | 4,837.04 | 9,186.25 | 7,446.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 162,780.10 | 90,328.38 | 47,650.58 | 199,488.69 | 136,005.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,716.45 | 51,452.95 | 34,020.39 | 76,752.21 | 52,561.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,260.13 | 13,581.35 | 7,031.42 | 28,967.05 | 20,970.69 |
| 支付的各项税费 | 4,113.21 | 2,767.83 | 1,066.67 | 5,006.41 | 3,885.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,824.23 | 10,121.63 | 3,836.85 | 32,202.11 | 24,260.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 128,914.02 | 77,923.77 | 45,955.34 | 142,927.78 | 101,677.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,866.08 | 12,404.61 | 1,695.25 | 56,560.91 | 34,327.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,800.00 | 4,000.00 | -- | 13,800.00 | 14,536.75 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,634.04 | 3,058.23 | 10.53 | 9,481.48 | 9,189.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 537.73 | 485.90 | 48.42 | 520.74 | 1,825.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 17,971.78 | 7,544.13 | 58.95 | 23,802.23 | 25,550.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,848.92 | 17,638.57 | 7,882.54 | 62,805.40 | 44,651.69 |
| 投资所支付的现金 | 42,133.02 | 30,890.41 | 28,203.72 | 49,706.00 | 33,305.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 4,413.76 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 71,981.94 | 48,528.98 | 36,086.26 | 116,925.16 | 77,956.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,010.16 | -40,984.84 | -36,027.32 | -93,122.93 | -52,405.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 617.92 | -- | -- | 3,481.60 | 3,295.60 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 617.92 | -- | -- | 3,481.60 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 120,427.14 | 119,866.11 | 34,909.43 | 235,362.00 | 134,832.71 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 121,045.06 | 119,866.11 | 34,909.43 | 238,843.60 | 138,128.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 141,929.07 | 137,182.57 | 58,402.18 | 132,488.53 | 111,706.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,017.24 | 2,644.80 | 1,203.23 | 18,535.09 | 15,250.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,489.00 | 2,489.00 | -- | 604.30 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 156,435.30 | 142,316.37 | 59,605.40 | 151,627.92 | 126,956.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,390.24 | -22,450.26 | -24,695.98 | 87,215.68 | 11,171.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -48.27 | -101.34 | -- | -267.04 | -405.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,582.59 | -51,131.84 | -59,028.05 | 50,386.62 | -7,312.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,697.90 | 78,697.90 | 78,697.90 | 28,311.28 | 28,398.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,115.31 | 27,566.06 | 19,669.85 | 78,697.90 | 21,085.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,557.80 | -- | 24,246.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -3.02 | -- | 631.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,812.68 | -- | 15,917.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 532.65 | -- | 1,058.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,366.25 | -- | 6,993.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.86 | -- | -64.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 69.40 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 147.93 | -- | -147.93 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,075.38 | -- | 7,481.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,783.76 | -- | -24,964.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -58.90 | -- | 497.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 15.83 | -- | 433.08 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,385.39 | -- | -7,045.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,391.33 | -- | -5,072.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,266.04 | -- | 36,527.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,404.61 | -- | 56,560.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 27,566.06 | -- | 78,697.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 78,697.90 | -- | 28,311.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -51,131.84 | -- | 50,386.62 | -- |
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