常熟汽饰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
常熟汽饰(603035) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,813.55
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金4,837.04
经营活动现金流入小计47,650.58
购买商品、接受劳务支付的现金34,020.39
支付给职工以及为职工支付的现金7,031.42
支付的各项税费1,066.67
支付的其他与经营活动有关的现金3,836.85
经营活动现金流出小计45,955.34
经营活动产生的现金流量净额1,695.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金10.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额48.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计58.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,882.54
投资所支付的现金28,203.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计36,086.26
投资活动产生的现金流量净额-36,027.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金34,909.43
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计34,909.43
偿还债务支付的现金58,402.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,203.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计59,605.40
筹资活动产生的现金流量净额-24,695.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-59,028.05
加:期初现金及现金等价物余额78,697.90
六、期末现金及现金等价物余额19,669.85
附注
净利润--
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--
无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用--
投资损失--
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少--
经营性应收项目的减少--
经营性应付项目的增加--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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