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| 常熟汽饰(603035) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,068.52 | 92,340.20 | 55,507.56 | 29,310.50 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,101.26 | 2,618.84 | 2,537.69 | 1,341.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 130,169.78 | 94,959.04 | 58,045.25 | 30,652.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,403.64 | 58,703.44 | 35,044.82 | 17,000.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,462.80 | 10,839.28 | 6,914.06 | 3,437.87 | |
| 支付的各项税费 | 10,731.27 | 7,429.81 | 4,787.62 | 1,832.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,259.13 | 5,769.46 | 3,852.37 | 1,960.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 111,856.84 | 82,741.98 | 50,598.87 | 24,230.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,312.94 | 12,217.06 | 7,446.38 | 6,421.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,154.96 | 6,155.04 | 1,155.14 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.56 | 22.64 | 2.98 | 0.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 421.05 | 421.05 | 100.00 | 86.05 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,608.57 | 6,598.72 | 1,258.12 | 86.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,398.02 | 13,958.90 | 3,253.82 | 3,312.40 | |
| 投资所支付的现金 | 49.79 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,447.81 | 13,958.90 | 3,253.82 | 3,312.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,839.24 | -7,360.17 | -1,995.70 | -3,225.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 68,652.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 44,000.00 | 33,500.00 | 20,100.00 | 6,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 112,652.00 | 33,500.00 | 20,100.00 | 6,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,200.00 | 30,100.00 | 15,500.00 | 3,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,677.26 | 10,970.11 | 5,867.13 | 5,438.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,449.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,326.75 | 41,070.11 | 21,367.13 | 8,738.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,325.25 | -7,570.11 | -1,267.13 | -2,438.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 190.33 | 153.54 | 112.47 | -25.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 64,989.28 | -2,559.68 | 4,296.02 | 731.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,627.24 | 11,627.24 | 11,627.24 | 11,627.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,616.52 | 9,067.55 | 15,923.26 | 12,358.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,630.35 | -- | 11,376.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,162.55 | -- | 529.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,542.14 | -- | 3,680.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 614.52 | -- | 287.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 21.82 | -- | 1.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -586.85 | -- | 1.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,608.20 | -- | 778.35 | -- | |
| 投资损失 | -13,303.65 | -- | -6,738.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,041.31 | -- | -1,040.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 59.84 | -- | 73.43 | -- | |
| 存货的减少 | -3,041.61 | -- | -1,812.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,015.30 | -- | -8,108.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,662.24 | -- | 8,418.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,312.94 | -- | 7,446.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 76,616.52 | -- | 15,923.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,627.24 | -- | 11,627.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 64,989.28 | -- | 4,296.02 | -- | |
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