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| 振华股份(603067) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,465.85 | 5,264.29 | 3,422.44 | 2,528.11 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 34,930.78 | -- | 26,650.15 | -- | |
| 应收票据 | 22,835.96 | 20,565.31 | 17,145.52 | 9,540.82 | |
| 应收账款 | 12,094.81 | 13,636.50 | 9,504.63 | 12,622.92 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,398.45 | 3,852.54 | 3,430.34 | 4,562.81 | |
| 其他应收款(合计) | 223.17 | -- | 393.58 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 223.17 | 304.60 | 393.58 | 297.13 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,962.98 | 10,666.43 | 18,830.22 | 21,420.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,539.01 | 5,000.00 | 5,068.27 | 8,290.47 | |
| 流动资产合计 | 62,520.23 | 59,289.66 | 57,795.00 | 59,263.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 42.50 | -- | |
| 在建工程 | -- | 42.50 | 42.50 | 35.11 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 55,767.32 | -- | 56,534.67 | -- | |
| 固定资产净额 | 55,767.32 | 56,056.57 | 56,534.67 | 56,083.25 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,845.94 | 3,889.86 | 3,903.96 | 3,932.64 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 515.93 | 336.30 | 355.19 | 310.95 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 60,129.19 | 60,325.23 | 60,836.33 | 60,361.95 | |
| 资产总计 | 122,649.42 | 119,614.89 | 118,631.32 | 119,625.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 1,007.23 | 2,450.11 | 2,703.09 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,229.13 | -- | 4,549.59 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,229.13 | 4,933.73 | 4,549.59 | 4,965.55 | |
| 预收款项 | 978.47 | 1,395.84 | 769.21 | 722.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,339.80 | 959.03 | 647.74 | 331.39 | |
| 应交税费 | 1,299.99 | 1,607.80 | 1,209.26 | 1,131.30 | |
| 其他应付款(合计) | 671.96 | -- | 628.08 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 671.96 | 575.74 | 628.08 | 633.84 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 9,519.36 | 10,479.36 | 10,253.99 | 10,487.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,174.83 | 1,241.33 | 1,307.83 | 1,374.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,174.83 | 1,241.33 | 1,307.83 | 1,374.33 | |
| 负债合计 | 10,694.19 | 11,720.70 | 11,561.82 | 11,862.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | |
| 资本公积 | 41,171.11 | 41,171.11 | 41,171.11 | 41,171.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 531.45 | 613.28 | 603.67 | 516.00 | |
| 盈余公积 | 5,082.79 | 4,103.60 | 4,103.60 | 4,103.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 43,064.93 | 39,914.92 | 39,110.19 | 39,936.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 111,850.27 | 107,802.90 | 106,988.56 | 107,727.04 | |
| 少数股东权益 | 104.96 | 91.30 | 80.94 | 35.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 111,955.23 | 107,894.20 | 107,069.50 | 107,762.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 122,649.42 | 119,614.89 | 118,631.32 | 119,625.03 | |
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